ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2024年12月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,802,779 | 54,418,643 |
| コール・ローン | 1,243,403,488 | 1,472,226,587 |
| 投資信託受益証券 | 84,310,669,355 | 107,142,810,794 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,015 |
| 未収入金 | 302,660,000 | － |
| 流動資産計 | 85,876,545,631 | 108,669,466,039 |
| 資産の部合計 | 85,876,545,631 | 108,669,466,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,095,170 | 586,444,561 |
| 未払解約金 | 400,500,962 | 326,283,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,303,358 | 3,063,365 |
| 未払委託者報酬 | 86,759,994 | 115,387,105 |
| その他未払費用 | 101,050 | 127,169 |
| 流動負債計 | 972,760,534 | 1,031,305,722 |
| 負債の部合計 | 972,760,534 | 1,031,305,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,619,034,015 | 117,288,912,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,715,248,918 | -9,650,752,058 |
| （分配準備積立金） | 20,369,750,220 | 23,792,952,265 |
| 元本等合計 | 84,903,785,097 | 107,638,160,317 |
| 純資産の部合計 | 84,903,785,097 | 107,638,160,317 |
| 負債・純資産合計 | 85,876,545,631 | 108,669,466,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
