ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月30日 | 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,418,643 | 128,235,030 |
| コール・ローン | 1,472,226,587 | 1,571,065,959 |
| 投資信託受益証券 | 107,142,810,794 | 104,122,940,902 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,036 |
| 流動資産計 | 108,669,466,039 | 105,822,251,927 |
| 資産の部合計 | 108,669,466,039 | 105,822,251,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 326,283,522 | 373,526,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,063,365 | 3,054,531 |
| 未払委託者報酬 | 115,387,105 | 115,054,180 |
| その他未払費用 | 127,169 | 127,659 |
| 流動負債計 | 1,031,305,722 | 1,144,651,002 |
| 未払収益分配金 | 586,444,561 | 652,888,232 |
| 負債の部合計 | 1,031,305,722 | 1,144,651,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,288,912,375 | 130,577,646,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,650,752,058 | -25,900,045,575 |
| （分配準備積立金） | 23,792,952,265 | 20,107,825,773 |
| 元本等合計 | 107,638,160,317 | 104,677,600,925 |
| 純資産の部合計 | 107,638,160,317 | 104,677,600,925 |
| 負債・純資産合計 | 108,669,466,039 | 105,822,251,927 |
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