ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 128,235,030 | 30,942,159 |
| コール・ローン | 1,571,065,959 | 1,738,951,123 |
| 投資信託受益証券 | 104,122,940,902 | 114,147,648,375 |
| 親投資信託受益証券 | 10,036 | 10,067 |
| 流動資産計 | 105,822,251,927 | 115,917,551,724 |
| 資産の部合計 | 105,822,251,927 | 115,917,551,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 373,526,400 | 185,907,635 |
| 未払受託者報酬 | 3,054,531 | 3,216,603 |
| 未払委託者報酬 | 115,054,180 | 121,159,073 |
| その他未払費用 | 127,659 | 131,496 |
| 流動負債計 | 1,144,651,002 | 967,637,088 |
| 未払収益分配金 | 652,888,232 | 657,222,281 |
| 負債の部合計 | 1,144,651,002 | 967,637,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,577,646,500 | 131,444,456,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,900,045,575 | -16,494,541,750 |
| （分配準備積立金） | 20,107,825,773 | 16,979,181,096 |
| 元本等合計 | 104,677,600,925 | 114,949,914,636 |
| 純資産の部合計 | 104,677,600,925 | 114,949,914,636 |
| 負債・純資産合計 | 105,822,251,927 | 115,917,551,724 |
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