ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2015年9月28日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月1日至 2014年12月29日	自 2014年12月30日至 2015年6月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	827,658,231	1,500,102,529
受取利息	389,134	249,634
有価証券売買等損益	4,727,011,278	-1,219,851,746
営業収益合計	5,555,058,643	280,500,417
営業費用
受託者報酬	4,039,625	4,638,206
委託者報酬	152,160,574	174,707,751
その他費用	326,883	294,285
営業費用合計	156,527,082	179,640,242
営業利益又は営業損失（△）	5,398,531,561	100,860,175
経常利益又は経常損失（△）	5,398,531,561	100,860,175
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	5,398,531,561	100,860,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,944,106,134	-1,503,257
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,013,809,793	3,610,894,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,801,732,007	2,193,139,716
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,801,732,007	2,193,139,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,639,097,835	2,258,391,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,639,097,835	2,258,391,640
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	910,278,372	1,440,026,535