剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	275,046,106	164,304,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,767,780,723	△17,521,493,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,545,811,256	4,602,700,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,545,811,256	4,602,700,309
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,767,397,483	4,767,499,084
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,767,397,483	4,767,499,084
分配金	2,578,941,180	1,709,597,503
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,521,493,170	△15,872,264,114

2019/09/27 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/09/27 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/09/27 9:09

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第11特定期間(自2018年6月29日至2018年12月28日)	第12特定期間(自2018年12月29日至2019年6月28日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年6月29日 至2018年7月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(296,566,392円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(8,441,508,722円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は8,738,075,114円(1口当たり0.180480円)であり、うち484,158,554円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2018年12月29日 至2019年1月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(191,665,670円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(6,418,142,830円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は6,609,808,500円(1口当たり0.153566円)であり、うち301,295,399円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自2018年7月31日 至2018年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(262,886,235円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(7,433,987,391円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は7,696,873,626円(1口当たり0.176666円)であり、うち435,673,795円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2019年1月29日 至2019年2月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(178,272,834円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,922,333,266円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は6,100,606,100円(1口当たり0.151033円)であり、うち282,747,524円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自2018年8月29日 至2018年9月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(220,986,979円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(6,738,519,545円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は6,959,506,524円(1口当たり0.172219円)であり、うち404,108,013円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2019年3月1日 至2019年3月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(164,150,775円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,609,285,044円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は5,773,435,819円(1口当たり0.148306円)であり、うち272,505,329円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自2018年9月29日 至2018年10月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(217,880,400円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(6,628,734,163円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は6,846,614,563円(1口当たり0.167666円)であり、うち408,349,009円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2019年3月29日 至2019年5月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(164,585,144円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,486,649,728円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は5,651,234,872円(1口当たり0.145589円)であり、うち271,714,008円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自2018年10月30日 至2018年11月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(246,498,226円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(6,632,652,734円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は6,879,150,960円(1口当たり0.163583円)であり、うち420,530,905円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2019年5月8日 至2019年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(155,730,414円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,508,200,725円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は5,663,931,139円(1口当たり0.142593円)であり、うち278,047,120円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自2018年11月29日 至2018年12月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(232,227,074円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(6,546,204,466円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は6,778,431,540円(1口当たり0.159073円)であり、うち426,120,904円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自2019年5月29日 至2019年6月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(174,844,049円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(5,879,339,800円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は6,054,183,849円(1口当たり0.139733円)であり、うち303,288,123円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。

2019/09/27 9:09

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	40,145,553,239	36,645,466,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,359,592,223	△5,929,571,427

(2)損益及び剰余金計算書

2019/09/27 9:09