ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニ…

第26期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/30-2026/06/29)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/30-2026/06/29)で絞込み

個別

2025年12月29日: 21億9399万
2026年6月29日 +13.81%: 24億9703万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,193,990,169	2,497,039,637
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,193,990,169	2,497,039,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2026/09/28 9:07

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