ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)⁄ニ…

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2025/02/10 9:03
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第137期		第138期		第139期
	自	2024年10月29日	自	2024年11月29日	自	2024年12月31日
	至	2024年11月28日	至	2024年12月30日	至	2025年1月28日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	50円		50円		50円
期末純資産総額	105,563,756千円		107,638,160千円		107,433,906千円
期末受益権口数	11,585,786万口		11,728,891万口		11,844,813万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	9,111円		9,177円		9,070円

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