有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月29日-平成29年6月28日)

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【提出】
2017/09/28 9:08
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」(2017年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額49,900,039,746円
Ⅱ 負債総額170,473,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,729,566,500円
Ⅳ 発行済数量63,493,502,985口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7832円

IRBANK 採用情報

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