有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,708,480,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,883,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,090,597,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,612,090,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5888円 |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2018年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 25,708,480,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,883,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,090,597,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,612,090,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5888円 |
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