インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 28,526 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,878 | 4,826,147 |
| 未収入金 | 356,573 | － |
| 流動資産計 | 4,460,451 | 4,854,673 |
| 資産の部合計 | 4,460,451 | 4,854,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,869 | 20,918 |
| 未払解約金 | 331,596 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 250 | 256 |
| 未払委託者報酬 | 5,943 | 6,188 |
| その他未払費用 | 6 | 11 |
| 流動負債計 | 354,664 | 27,412 |
| 負債の部合計 | 354,664 | 27,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,217,479 | 5,229,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,692 | -402,459 |
| （分配準備積立金） | 340,003 | 269,052 |
| 元本等合計 | 4,105,787 | 4,827,261 |
| 純資産の部合計 | 4,105,787 | 4,827,261 |
| 負債・純資産合計 | 4,460,451 | 4,854,673 |
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