インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,526 | 5,412 |
| 親投資信託受益証券 | 4,826,147 | 4,608,706 |
| 未収入金 | － | 24,306 |
| 流動資産計 | 4,854,673 | 4,638,424 |
| 資産の部合計 | 4,854,673 | 4,638,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,918 | 21,148 |
| 未払解約金 | 39 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 256 | 257 |
| 未払委託者報酬 | 6,188 | 6,182 |
| その他未払費用 | 11 | 9 |
| 流動負債計 | 27,412 | 27,617 |
| 負債の部合計 | 27,412 | 27,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,229,720 | 5,287,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,459 | -676,284 |
| （分配準備積立金） | 269,052 | 256,753 |
| 元本等合計 | 4,827,261 | 4,610,807 |
| 純資産の部合計 | 4,827,261 | 4,610,807 |
| 負債・純資産合計 | 4,854,673 | 4,638,424 |
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