インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,118 |
| コール・ローン | 5,412 | 4,552 |
| 親投資信託受益証券 | 4,608,706 | 4,822,684 |
| 未収入金 | 24,306 | 26,174 |
| 流動資産計 | 4,638,424 | 4,854,528 |
| 資産の部合計 | 4,638,424 | 4,854,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,148 | 22,827 |
| 未払解約金 | 21 | － |
| 未払受託者報酬 | 257 | 273 |
| 未払委託者報酬 | 6,182 | 6,458 |
| その他未払費用 | 9 | 12 |
| 流動負債計 | 27,617 | 29,570 |
| 負債の部合計 | 27,617 | 29,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,287,091 | 5,706,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -676,284 | -881,898 |
| （分配準備積立金） | 256,753 | 249,916 |
| 元本等合計 | 4,610,807 | 4,824,958 |
| 純資産の部合計 | 4,610,807 | 4,824,958 |
| 負債・純資産合計 | 4,638,424 | 4,854,528 |
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