インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,118 | － |
| コール・ローン | 4,552 | 5,524 |
| 親投資信託受益証券 | 4,822,684 | 4,910,899 |
| 未収入金 | 26,174 | 28,943 |
| 流動資産計 | 4,854,528 | 4,945,366 |
| 資産の部合計 | 4,854,528 | 4,945,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,827 | 24,397 |
| 未払解約金 | － | 999 |
| 未払受託者報酬 | 273 | 264 |
| 未払委託者報酬 | 6,458 | 6,388 |
| その他未払費用 | 12 | 9 |
| 流動負債計 | 29,570 | 32,057 |
| 負債の部合計 | 29,570 | 32,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,706,856 | 6,099,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -881,898 | -1,186,119 |
| （分配準備積立金） | 249,916 | 237,599 |
| 元本等合計 | 4,824,958 | 4,913,309 |
| 純資産の部合計 | 4,824,958 | 4,913,309 |
| 負債・純資産合計 | 4,854,528 | 4,945,366 |
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