インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,454 | 8,069 |
| 親投資信託受益証券 | 5,408,978 | 5,136,623 |
| 未収入金 | 28,125 | 23,767 |
| 流動資産計 | 5,442,557 | 5,168,459 |
| 資産の部合計 | 5,442,557 | 5,168,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,435 | 22,883 |
| 未払受託者報酬 | 268 | 262 |
| 未払委託者報酬 | 6,394 | 6,344 |
| その他未払費用 | 10 | 9 |
| 流動負債計 | 31,107 | 29,498 |
| 負債の部合計 | 31,107 | 29,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,108,867 | 5,720,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,417 | -581,993 |
| （分配準備積立金） | 227,779 | 173,555 |
| 元本等合計 | 5,411,450 | 5,138,961 |
| 純資産の部合計 | 5,411,450 | 5,138,961 |
| 負債・純資産合計 | 5,442,557 | 5,168,459 |
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