インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,069 | 23,271 |
| 親投資信託受益証券 | 5,136,623 | 14,520,699 |
| 未収入金 | 23,767 | 73,275 |
| 流動資産計 | 5,168,459 | 14,617,245 |
| 資産の部合計 | 5,168,459 | 14,617,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,883 | 70,873 |
| 未払受託者報酬 | 262 | 734 |
| 未払委託者報酬 | 6,344 | 17,629 |
| その他未払費用 | 9 | 57 |
| 流動負債計 | 29,498 | 89,293 |
| 負債の部合計 | 29,498 | 89,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,720,954 | 17,718,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -581,993 | -3,190,319 |
| （分配準備積立金） | 173,555 | 118,771 |
| 元本等合計 | 5,138,961 | 14,527,952 |
| 純資産の部合計 | 5,138,961 | 14,527,952 |
| 負債・純資産合計 | 5,168,459 | 14,617,245 |
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