純資産
個別
- 2022年11月15日
- 1億5871万
- 2023年5月15日 +40.46%
- 2億2293万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/08/15 9:18
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 529 14,273,967 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 66 203,577 単位型公社債投資信託 52 170,590 合計 647 14,648,134 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2023/08/15 9:18
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.65%(税抜 1.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- <約款に定める投資制限>イ.株式への投資割合2023/08/15 9:18
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、実質投資割合は取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合 - #4 投資対象（連結）
- ①主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な成長を目指します。ただし、ソブリン債券以外の債券及びインドネシア・ルピア建て債券以外の外国通貨建てインドネシア国債等に投資することがあります。2023/08/15 9:18
②ソブリン債券以外の債券への投資割合は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。 - #5 投資方針（連結）
- イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券に投資することにより、安定した収益の確保及び投資信託財産の中長期的な成長を目指します。ただし、ソブリン債券以外の債券及びインドネシア・ルピア建て債券以外の外国通貨建てインドネシア国債等に実質的に投資することがあります。2023/08/15 9:18
ロ.ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ハ.金利水準、経済情勢や市場環境等を勘案してポートフォリオを構築します。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/08/15 9:18
(%)日本 親投資信託受益証券 インドネシア・ソブリン・マザーファンド 106,310,908 2.3651 251,437,075 2.4226 257,548,805 99.96
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.96 合計 99.96 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/08/15 9:18
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 115,867 0.04 合計(純資産総額) 257,664,672 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 257,548,805 99.96 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 115,867 0.04 合計(純資産総額) 257,664,672 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/08/15 9:18
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2023/08/15 9:18
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/08/15 9:18
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2013年11月15日) 3,485,426 3,485,426 8,612 8,612 第2特定期間末 (2014年 5月15日) 3,666,571 3,682,886 8,989 9,029 第3特定期間末 (2014年11月17日) 4,105,787 4,122,656 9,735 9,775 第4特定期間末 (2015年 5月15日) 4,827,261 4,848,179 9,230 9,270 第5特定期間末 (2015年11月16日) 4,610,807 4,631,955 8,721 8,761 第6特定期間末 (2016年 5月16日) 4,824,958 4,847,785 8,455 8,495 第7特定期間末 (2016年11月15日) 4,913,309 4,937,706 8,055 8,095 第8特定期間末 (2017年 5月15日) 5,411,450 5,435,885 8,858 8,898 第9特定期間末 (2017年11月15日) 5,138,961 5,161,844 8,983 9,023 第10特定期間末 (2018年 5月15日) 14,527,952 14,598,825 8,199 8,239 第11特定期間末 (2018年11月15日) 21,260,568 21,374,340 7,475 7,515 第12特定期間末 (2019年 5月15日) 20,558,004 20,669,907 7,348 7,388 第13特定期間末 (2019年11月15日) 25,855,594 25,986,326 7,911 7,951 第14特定期間末 (2020年 5月15日) 26,389,461 26,538,425 7,086 7,126 第15特定期間末 (2020年11月16日) 36,461,175 36,649,141 7,759 7,799 第16特定期間末 (2021年 5月17日) 39,489,079 39,687,308 7,968 8,008 第17特定期間末 (2021年11月15日) 46,768,024 46,993,708 8,289 8,329 第18特定期間末 (2022年 5月16日) 70,990,279 71,322,477 8,548 8,588 第19特定期間末 (2022年11月15日) 158,717,237 159,438,034 8,808 8,848 第20特定期間末 (2023年 5月15日) 222,935,509 223,893,463 9,309 9,349 2022年 6月末日 89,093,059 ― 8,963 ― 7月末日 96,611,625 ― 8,881 ― 8月末日 110,156,870 ― 9,294 ― 9月末日 139,514,386 ― 9,203 ― 10月末日 156,758,485 ― 9,177 ― 11月末日 165,444,390 ― 8,761 ― 12月末日 174,166,216 ― 8,407 ― 2023年 1月末日 191,385,195 ― 8,685 ― 2月末日 209,937,296 ― 8,910 ― 3月末日 224,455,949 ― 8,818 ― 4月末日 235,960,031 ― 9,157 ― 5月末日 223,616,418 ― 9,443 ― 6月末日 257,664,672 ― 9,806 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/08/15 9:18
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 259,575,831 円 Ⅱ 負債総額 1,911,159 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 257,664,672 円 Ⅳ 発行済口数 262,758,766 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9806 円 (1万口当たり純資産額) (9,806 円) Ⅰ 資産総額 259,575,831 円 Ⅱ 負債総額 1,911,159 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 257,664,672 円 Ⅳ 発行済口数 262,758,766 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9806 円 (1万口当たり純資産額) (9,806 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/08/15 9:18
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2023/08/15 9:18
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- インドネシア・ソブリン・マザーファンド2023/08/15 9:18
純資産額計算書
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,462,917,381 円 Ⅱ 負債総額 137 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,462,917,244 円 Ⅳ 発行済口数 1,016,637,986 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4226 円 (1万口当たり純資産額) (24,226 円) Ⅰ 資産総額 2,462,917,381 円 Ⅱ 負債総額 137 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,462,917,244 円 Ⅳ 発行済口数 1,016,637,986 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4226 円 (1万口当たり純資産額) (24,226 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/08/15 9:18
注記表2023年 5月15日現在 負債合計 14,592,297 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2023/08/15 9:18
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 156,738,936 6.36 合計(純資産総額) 2,462,917,244 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 1,796,545,158 72.94 特殊債券 国際機関 509,633,150 20.69 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 156,738,936 6.36 合計(純資産総額) 2,462,917,244 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
