インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

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【提出】: 2017/02/15 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

インドネシア・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,496,107,414	円
Ⅱ 負債総額	11,831,010	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,484,276,404	円
Ⅳ 発行済口数	2,648,069,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3158	円
(1万口当たり純資産額)	(13,158	円)

開示資料

決算

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