インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2019/08/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

インドネシア・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	2,575,522,748	円
Ⅱ 負債総額	660,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,574,862,268	円
Ⅳ 発行済口数	1,803,754,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4275	円
(1万口当たり純資産額)	(14,275	円)

開示資料

決算

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