有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

インドネシア・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	2,956,317,091	78.84
特殊債券	国際機関	559,205,015	14.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	234,435,647	6.25
合計(純資産総額)		3,749,957,753	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	68,000,000,000	0.62	428,325,676	0.69	475,309,188	6.625	2033/5/15	12.68
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/32	43,500,000,000	0.74	323,006,944	0.82	359,182,980	8.250	2032/6/15	9.58
インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/31	39,000,000,000	0.82	322,257,195	0.90	354,837,229	9.500	2031/7/15	9.46
国際機関	特殊債券	EBRD 9.25% 12/02/20	42,000,000,000	0.81	342,419,970	0.83	352,482,753	9.250	2020/12/2	9.40
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/29	40,000,000,000	0.80	320,291,280	0.86	347,503,620	9.000	2029/3/15	9.27
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 02/15/28	28,000,000,000	0.85	239,681,260	0.92	260,267,238	10.000	2028/2/15	6.94
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/34	28,000,000,000	0.75	211,975,960	0.83	234,244,164	8.375	2034/3/15	6.25
国際機関	特殊債券	EBRD 10% 11/16/18	25,000,000,000	0.83	207,755,721	0.82	206,722,262	10.000	2018/11/16	5.51
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.5% 08/15/30	20,000,000,000	0.89	178,255,600	0.97	195,329,870	10.500	2030/8/15	5.21
インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 09/15/25	17,900,000,000	0.90	161,971,014	0.96	173,130,384	11.000	2025/9/15	4.62
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 09/15/24	16,000,000,000	0.85	136,087,296	0.90	145,172,296	10.000	2024/9/15	3.87
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	12,500,000,000	0.77	97,263,813	0.84	105,258,119	8.375	2026/9/15	2.81
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/27	12,000,000,000	0.69	82,806,852	0.75	90,527,838	7.000	2027/5/15	2.41
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/22	7,890,000,000	0.85	67,268,238	0.89	70,690,522	10.250	2022/7/15	1.89
インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/23	8,000,000,000	0.82	65,910,648	0.87	69,817,040	9.500	2023/7/15	1.86
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/27	4,500,000,000	0.87	39,183,566	0.94	42,391,953	10.250	2027/7/15	1.13
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.375% 04/15/42	5,000,000,000	0.57	28,519,395	0.65	32,654,650	6.375	2042/4/15	0.87

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.84
特殊債券	14.91
合計	93.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。