有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

インドネシア・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	1,572,939,410	74.36
特殊債券	国際機関	440,461,500	20.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,037,169	4.82
合計(純資産総額)		2,115,438,079	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	76,000,000,000	0.92	705,478,816	0.86	658,954,048	6.625	2033/5/15	31.15
国際機関	特殊債券	IADB 7.875% 03/14/23	42,000,000,000	0.95	402,435,600	0.93	394,359,840	7.875	2023/3/14	18.64
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/32	34,500,000,000	1.04	361,178,982	0.97	335,139,486	8.250	2032/6/15	15.84
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/28	28,000,000,000	0.94	263,934,384	0.89	250,410,384	6.125	2028/5/15	11.84
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/34	23,000,000,000	1.04	240,269,684	0.98	225,669,284	8.375	2034/3/15	10.67
インドネシア	国債証券	INDOGB 7.5% 04/15/40	8,000,000,000	0.97	78,298,624	0.91	73,535,968	7.500	2040/4/15	3.48
国際機関	特殊債券	EIB 5.75% 01/24/25	5,000,000,000	0.94	47,172,540	0.92	46,101,660	5.750	2025/1/24	2.18
インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/31	2,000,000,000	1.12	22,429,416	1.04	20,857,688	9.500	2031/7/15	0.99
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.375% 04/15/42	1,000,000,000	0.87	8,715,988	0.83	8,372,552	6.375	2042/4/15	0.40

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	74.36
特殊債券	20.82
合計	95.18

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。