DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月11日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,033 | 795,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,336 | 47,737,352 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 1,113,369 | 48,533,240 |
| 資産の部合計 | 1,113,369 | 48,533,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11 | 1,394 |
| 未払委託者報酬 | 146 | 18,016 |
| その他未払費用 | － | 142 |
| 流動負債計 | 157 | 19,552 |
| 負債の部合計 | 157 | 19,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 41,938,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,212 | 6,575,538 |
| （分配準備積立金） | 113,212 | 110,574 |
| 元本等合計 | 1,113,212 | 48,513,688 |
| 純資産の部合計 | 1,113,212 | 48,513,688 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,369 | 48,533,240 |
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