DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,017,421 | 7,813,084 |
| 親投資信託受益証券 | 258,093,586 | 505,313,474 |
| 未収入金 | － | 555,175 |
| 未収利息 | 4 | 46 |
| 流動資産計 | 261,111,011 | 513,681,779 |
| 資産の部合計 | 261,111,011 | 513,681,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 40,533 |
| 未払受託者報酬 | 32,284 | 71,542 |
| 未払委託者報酬 | 411,522 | 912,146 |
| その他未払費用 | 3,975 | 8,887 |
| 流動負債計 | 447,781 | 1,033,108 |
| 負債の部合計 | 447,781 | 1,033,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,109,138 | 373,999,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,554,092 | 138,648,842 |
| （分配準備積立金） | 6,848,848 | 6,413,524 |
| 元本等合計 | 260,663,230 | 512,648,671 |
| 純資産の部合計 | 260,663,230 | 512,648,671 |
| 負債・純資産合計 | 261,111,011 | 513,681,779 |
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