DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,144,889 | 9,289,485 |
| 親投資信託受益証券 | 779,573,226 | 1,058,813,389 |
| 未収入金 | 140,572 | 2,714,669 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 788,858,700 | 1,070,817,543 |
| 資産の部合計 | 788,858,700 | 1,070,817,543 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 315,799 | 223,982 |
| 未払受託者報酬 | 148,963 | 193,782 |
| 未払委託者報酬 | 1,899,184 | 2,470,633 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 18,558 | 24,176 |
| 流動負債計 | 2,382,504 | 2,912,587 |
| 負債の部合計 | 2,382,504 | 2,912,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,758,903 | 924,931,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,717,293 | 142,973,902 |
| （分配準備積立金） | 15,700,024 | 15,266,804 |
| 元本等合計 | 786,476,196 | 1,067,904,956 |
| 純資産の部合計 | 786,476,196 | 1,067,904,956 |
| 負債・純資産合計 | 788,858,700 | 1,070,817,543 |
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