有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2019/04/19 9:30
(単位:千円)第33期中間会計期間末 (2018年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 23,034,588 未収委託者報酬 6,297,689 その他流動資産 160,541 流動資産合計 31,492,806
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/04/19 9:30
注記表2019年 1月21日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,415,183,631
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/04/19 9:30
注記表2019年 1月21日現在 資産の部 流動資産 コール・ローン 8,089,248,611
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2019/04/19 9:30
注記表2019年 1月21日現在 資産の部 流動資産 預金 110,316,743
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2019/04/19 9:30
注記表2019年 1月21日現在 資産の部 流動資産 預金 7,181,496,102
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2019/04/19 9:30
注記表2019年 1月21日現在 資産の部 流動資産 預金 505,072,586
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2019/04/19 9:30
注記表2019年 1月21日現在 資産の部 流動資産 預金 1,174,372,161
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