有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 1月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,174,372,161
コール・ローン	25,319,673
株式	49,954,153,688
投資信託受益証券	100,443,311
投資証券	187,924,405
派生商品評価勘定	65,116,562
未収入金	33,126,879
未収配当金	40,055,844
差入委託証拠金	223,847,881
流動資産合計	51,804,360,404
資産合計	51,804,360,404
負債の部
流動負債
前受金	65,116,562
未払金	5,212
未払解約金	16,426,931
未払利息	70
その他未払費用	133
流動負債合計	81,548,908
負債合計	81,548,908
純資産の部
元本等
元本	19,183,829,395
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,538,982,101
元本等合計	51,722,811,496
純資産合計	51,722,811,496
負債純資産合計	51,804,360,404

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 1月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 1月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		19,183,829,395口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6962円
		(1万口当たり純資産額)	(26,962円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 1月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 1月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 1月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月23日
期首元本額	16,271,676,908円
期中追加設定元本額	3,790,512,657円
期中一部解約元本額	878,360,170円
期末元本額	19,183,829,395円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,210,616,818円
世界経済インデックスファンド	3,220,013,398円
DC新興国株式インデックス・オープン	3,872,098,715円
DC世界経済インデックスファンド	2,635,967,059円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	175,446,907円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	336,691,932円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	397,933,939円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	381,553,385円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	19,083,415円
SMT インデックスバランス・オープン	125,754,003円
SMT 世界経済インデックス・オープン	31,520,184円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	191,113,350円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	25,247,586円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	806,448円
グローバル経済コア	551,416,419円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	8,565,837円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 1月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,631,922,393
投資信託受益証券	9,407,393
投資証券	△1,085,425
合計	1,640,244,361

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 1月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,450,951,647	-	1,516,068,209	65,116,562
合計		1,450,951,647	-	1,516,068,209	65,116,562

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 1月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	54,825,000	-	54,825,000	-
	アメリカドル	54,825,000	-	54,825,000	-
合計		54,825,000	-	54,825,000	-

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	487,161	4.74	2,312,066.10
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	104,000	1.21	126,048.00
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	45,453	78.60	3,572,605.80
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8,617	180.00	1,551,060.00
	ROSNEFT OJSC-GDR	108,104	6.28	678,893.12
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	160,402	4.19	673,367.59
	TATNEFT-SPONSORED ADR	24,530	67.00	1,643,510.00
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	15.17	256,828.10
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	66,497	20.22	1,344,569.34
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	15,509	22.83	354,070.47
	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	18,620	13.53	251,928.60
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,124	40.45	288,165.80
	SEVERSTAL - GDR REG S	25,350	14.35	363,772.50
	SOUTHERN COPPER CORP	5,402	32.29	174,430.58
	51JOB INC-ADR	1,655	67.85	112,291.75
	DP WORLD LTD	21,152	16.65	352,180.80
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	10,934	34.93	381,924.62
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	12,213	65.90	804,836.70
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	34,236	30.19	1,033,584.84
	YUM CHINA HOLDINGS INC	33,306	36.16	1,204,344.96
	58.COM INC-ADR	9,450	60.26	569,457.00
	AUTOHOME INC-ADR	5,298	72.64	384,846.72
	BAIDU INC - SPON ADR	25,114	171.36	4,303,535.04
	MOMO INC-SPON ADR	12,997	30.26	393,289.22
	NETEASE INC-ADR	6,861	252.68	1,733,637.48
	SINA CORP	5,725	61.72	353,347.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	5,249	60.80	319,139.20
	YY INC-ADR	4,344	73.97	321,325.68
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	117,435	157.02	18,439,643.70
	BAOZUN INC-SPN ADR	3,508	33.29	116,781.32
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	38,071	32.40	1,233,500.40
	JD.COM INC-ADR	68,369	23.26	1,590,262.94
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	36,239	6.87	248,961.93
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	30,969	15.50	480,174.34
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	3,643	22.15	80,692.45
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	129,064	4.54	586,595.88
	CREDICORP LTD	6,431	232.05	1,492,313.55
	SBERBANK-SPONSORED ADR	252,453	12.89	3,255,381.43
	VTB BANK PJSC -GDR-REG S	205,916	1.24	257,189.08
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	2,021	48.83	98,685.43
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	45,360	1.34	60,827.76
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	4,405	28.83	126,996.15
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	39,854	8.14	324,411.56
アメリカドル 小計		2,265,971		54,251,474.93
				(5,949,759,255)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	1,571,661	10.68	16,785,339.48
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	300,792	45.12	13,571,735.04
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,500	246.50	3,574,250.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	96,852	47.27	4,578,194.04
	ALFA S.A.B.-A	242,900	24.82	6,028,778.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	37,500	77.25	2,896,875.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	15,485	336.17	5,205,592.45
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	31,080	179.86	5,590,048.80
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,980	192.37	3,266,442.60
	ALSEA SAB DE CV	34,300	51.85	1,778,455.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	209,790	47.70	10,006,983.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	31,400	86.99	2,731,486.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	127.54	1,390,186.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	468,580	49.37	23,133,794.60
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	33,675	106.75	3,594,806.25
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER	43,300	123.65	5,354,045.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	179,140	178.58	31,990,821.20
	GRUMA S.A.B.-B	14,210	230.15	3,270,431.50
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	132,400	38.30	5,070,920.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	30.71	5,583,078.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	169,700	26.81	4,549,657.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	248,500	109.09	27,108,865.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	252,500	29.83	7,532,075.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	3,037,840	15.18	46,114,411.20
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	37,700	79.95	3,014,115.00
メキシコペソ 小計		7,413,485		243,721,385.16
				(1,398,960,750)
ブラジルレアル	COSAN SA	18,400	42.18	776,112.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,100	29.15	8,106,615.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	346,340	25.40	8,797,036.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	28,700	56.02	1,607,774.00
	BRASKEM SA-PREF A	14,800	46.29	685,092.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	71,700	9.84	705,528.00
	GERDAU SA-PREF	87,000	15.49	1,347,630.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	50,679	44.37	2,248,627.23
	VALE SA	288,278	54.76	15,786,103.28
	EMBRAER SA	69,700	19.85	1,383,545.00
	WEG SA	66,872	18.70	1,250,506.40
	CCR SA	101,100	13.50	1,364,850.00
	LOCALIZA RENT A CAR	59,002	31.18	1,839,682.36
	RUMO SA	97,700	18.57	1,814,289.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	138,184	10.18	1,406,713.12
	B2W CIA DIGITAL	23,600	46.00	1,085,600.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	63,716	20.43	1,301,717.88
	LOJAS RENNER S.A.	60,370	43.85	2,647,224.50
	MAGAZINE LUIZA SA	7,100	174.20	1,236,820.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	27,700	26.43	732,111.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	41,500	19.80	821,700.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	14,800	89.65	1,326,820.00
	RAIA DROGASIL SA	21,100	63.37	1,337,107.00
	AMBEV SA	438,500	18.00	7,893,000.00
	BRF SA	52,500	24.05	1,262,625.00
	JBS SA	111,900	13.53	1,514,007.00
	M DIAS BRANCO SA	6,300	45.62	287,406.00
	NATURA COSMETICOS SA	20,700	46.05	953,235.00
	HYPERA SA	35,300	33.02	1,165,606.00
	BANCO BRADESCO S.A.	96,969	38.10	3,694,518.90
	BANCO BRADESCO SA-PREF	292,161	42.68	12,469,431.48
	BANCO DO BRASIL S.A.	81,100	48.55	3,937,405.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	426,781	37.66	16,072,572.46
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	370,067	12.93	4,784,966.31
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	190,503	30.40	5,791,291.20
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	56,300	29.64	1,668,732.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	7,200	86.21	620,712.00
	PORTO SEGURO SA	7,300	54.40	397,120.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	57,063	13.59	775,486.17
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	45,400	24.28	1,102,312.00
	CIELO SA	99,269	10.42	1,034,382.98
	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,400	47.09	2,279,156.00
	TIM PARTICIPACOES SA	72,900	12.35	900,315.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	35.69	631,713.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	24,100	32.36	779,876.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	65,992	13.88	915,968.96
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,100	40.67	1,061,487.00
	ENGIE BRASIL SA	16,750	38.49	644,707.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	22,000	82.80	1,821,600.00
ブラジルレアル 小計		4,665,696		134,068,836.73
				(3,916,150,720)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	44,730	9,080.00	406,148,400.00
	EMPRESAS CMPC SA	135,965	2,394.00	325,500,210.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	9,857	29,000.00	285,853,000.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	40,858	8,025.00	327,885,450.00
	S.A.C.I. FALABELLA	70,837	5,274.00	373,594,338.00
	CENCOSUD SA	137,988	1,410.00	194,563,080.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,323	9,249.00	86,228,427.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	2,710.00	41,224,520.00
	BANCO DE CHILE	2,335,280	103.51	241,724,832.80
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,724	46,600.00	126,938,400.00
	BANCO SANTANDER CHILE	6,279,821	52.89	332,139,732.69
	ITAU CORPBANCA	16,749,156	6.56	109,874,463.36
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	18,552	6,175.00	114,558,600.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	163,248	394.60	64,417,660.80
	COLBUN SA	475,888	154.23	73,396,206.24
	ENEL AMERICAS SA	2,162,581	138.40	299,301,210.40
	ENEL CHILE SA	2,561,278	72.14	184,770,594.92
チリペソ 小計		31,213,298		3,588,119,126.21
				(587,733,912)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	488,979	2,895.00	1,415,594,205.00
	CEMENTOS ARGOS SA	32,011	7,080.00	226,637,880.00
	GRUPO ARGOS SA	17,723	17,400.00	308,380,200.00
	BANCOLOMBIA SA	20,302	34,020.00	690,674,040.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	38,278	34,400.00	1,316,763,200.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PF	303,708	1,055.00	320,411,940.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	20,820	32,580.00	678,315,600.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	12,561	31,060.00	390,144,660.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	13,980.00	706,143,780.00
コロンビアペソ 小計		984,893		6,053,065,505.00
				(212,462,599)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,000	21.15	190,350.00
	TITAN CEMENT CO. S.A.	4,358	20.35	88,685.30
	OPAP SA	17,668	8.35	147,527.80
	JUMBO SA	8,599	14.10	121,245.90
	ALPHA BANK AE	129,138	0.95	122,681.10
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,293	10.70	217,135.10
ユーロ 小計		189,056		887,625.20
				(110,722,367)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,603	130.00	1,508,390.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	7.89	921,196.95
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	52,814	5.32	280,970.48
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23,811	24.16	575,273.76
	KOC HOLDING AS	62,460	16.22	1,013,101.20
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	43,168	5.75	248,216.00
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	24.84	244,326.24
	TURK HAVA YOLLARI AO	62,191	14.44	898,038.04
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	57.15	186,194.70
	ARCELIK AS	15,358	18.02	276,751.16
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	21,412	93.40	1,999,880.80
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	20.66	232,011.80
	AKBANK T.A.S.	228,927	6.55	1,499,471.85
	TURKIYE GARANTI BANKASI	239,992	9.15	2,195,926.80
	TURKIYE HALK BANKASI	52,431	7.88	413,156.28
	TURKIYE IS BANKASI-C	219,434	5.10	1,119,113.40
	HACI OMER SABANCI HOLDING	61,446	8.45	519,218.70
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	95,096	14.24	1,354,167.04
トルコリラ 小計		1,331,222		15,485,405.20
				(319,463,909)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,463	890.00	6,642,070.00
	MONETA MONEY BANK AS	26,717	74.45	1,989,080.65
	CEZ AS	13,737	539.50	7,411,111.50
チェココルナ 小計		47,917		16,042,262.15
				(78,286,239)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	32,872	3,242.00	106,571,024.00
	RICHTER GEDEON NYRT	15,178	6,020.00	91,371,560.00
	OTP BANK NYRT	19,549	11,850.00	231,655,650.00
ハンガリーフォリント 小計		67,599		429,598,234.00
				(168,445,467)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	5,516	97.30	536,706.80
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	26,414	111.65	2,949,123.10
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	146,497	7.41	1,085,542.77
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,171	67.50	281,542.50
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,132	92.48	1,214,447.36
	CCC SA	3,138	185.90	583,354.20
	LPP SA	124	8,135.00	1,008,740.00
	CD PROJEKT SA	6,704	173.90	1,165,825.60
	CYFROWY POLSAT SA	23,502	23.06	541,956.12
	DINO POLSKA SA	4,430	102.60	454,518.00
	ALIOR BANK SA	8,830	54.20	478,586.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	70.60	141,906.00
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	9.35	308,708.95
	BANK PEKAO SA	15,510	115.70	1,794,507.00
	M BANK SA	2,316	456.00	1,056,096.00
	PKO BANK POLSKI SA	76,505	40.58	3,104,572.90
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,247	372.60	1,582,432.20
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,951	44.10	2,246,939.10
	ORANGE POLSKA SA	55,658	5.45	303,336.10
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	63,496	10.31	654,643.76
ポーランドズロチ 小計		546,168		21,493,484.46
				(625,030,528)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	98,000	3.29	322,420.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	192,000	7.30	1,401,600.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,377,400	6.16	14,644,784.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	287,000	18.66	5,355,420.00
	CNOOC LTD-R	1,626,000	12.92	21,007,920.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	258,000	8.50	2,193,000.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,976,000	5.05	9,978,800.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	142,000	7.11	1,009,620.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	2.84	965,600.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	58,000	5.75	333,500.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	110,000	39.55	4,350,500.00
	BBMG CORPORATION - H	131,000	2.54	332,740.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	5.07	514,605.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	336,000	3.04	1,021,440.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	330,000	5.80	1,914,000.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	210,000	7.28	1,528,800.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	79,600	3.67	292,132.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	9.46	785,180.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	166,000	6.75	1,120,500.00
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	292,000	3.67	1,071,640.00
	MMG LIMITED	168,000	3.56	598,080.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	129,000	7.68	990,720.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	3.58	712,420.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	90,500	7.52	680,560.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	729,000	2.74	1,997,460.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	4.86	602,640.00
	BOC AVIATION LTD	32,500	62.50	2,031,250.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	577,000	7.84	4,523,680.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	159,500	24.60	3,923,700.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	191,500	11.26	2,156,290.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	300,000	7.36	2,208,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	170,000	6.99	1,188,300.00
	CITIC LTD	502,000	11.88	5,963,760.00
	CRRC CORP LTD-H	511,050	7.67	3,919,753.50
	FOSUN INTERNATIONAL	288,000	11.00	3,168,000.00
	FULLSHARE HOLDINGS LTD	557,500	1.61	897,575.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	17.16	600,600.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	143,000	1.96	280,280.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	2.66	446,880.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	38,000	16.00	608,000.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	7.33	524,095.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	42,500	12.00	510,000.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	143,800	9.45	1,358,910.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	26,400	7.05	186,120.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62,300	45.50	2,834,650.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	385,074	7.63	2,938,114.62
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	136,000	11.54	1,569,440.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	180,000	6.80	1,224,000.00
	AIR CHINA LIMITED-H	118,000	7.57	893,260.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	7.30	788,400.00
	CAR INC	42,000	5.38	225,960.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	66,000	4.78	315,480.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	97,547	15.36	1,498,321.92
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	176,000	5.47	962,720.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	86,000	4.07	350,020.00
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	146,500	3.17	464,405.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	104,344	8.21	856,664.24
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	11.48	780,640.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	118,500	15.24	1,805,940.00
	SINOTRANS LIMITED-H	110,000	3.37	370,700.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	7.72	679,360.00
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	117,000	4.88	570,960.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	250,000	6.93	1,732,500.00
	BYD CO LTD-H	74,500	44.05	3,281,725.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	250,000	3.92	980,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	266,000	7.86	2,090,760.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,200	26.40	718,080.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	421,000	12.26	5,161,460.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	203,750	5.20	1,059,500.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	252,344	8.29	2,091,931.76
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	92,000	11.30	1,039,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	111,000	37.05	4,112,550.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	116,000	21.30	2,470,800.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,656,000	0.26	430,560.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	70,000	92.55	6,478,500.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK	118,000	2.09	246,620.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,450,000	1.28	1,856,000.00
CHINA LITERATURE LTD	11,800	38.45	453,710.00
TENCENT HOLDINGS LTD	517,800	337.00	174,498,600.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	593,958	0.67	397,951.86
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	42,000	14.06	590,520.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	195,000	7.83	1,526,850.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	103,000	2.91	299,730.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	435,000	0.00	0.04
CHINA MENGNIU DAIRY CO	257,000	25.45	6,540,650.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	142,000	27.15	3,855,300.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	120,500	5.64	679,620.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	148,000	10.50	1,554,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	28,000	34.60	968,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	80,000	6.84	547,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	379,000	6.13	2,323,270.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	34,000	22.45	763,300.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	66,500	58.20	3,870,300.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	286,000	6.93	1,981,980.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	292,000	6.46	1,886,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	17.02	2,185,368.00
SINOPHARM GROUP CO-H	99,600	34.30	3,416,280.00
3SBIO INC	119,000	12.58	1,497,020.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	100,000	7.66	766,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	452,000	13.10	5,921,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	157,500	10.96	1,726,200.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	166,000	4.94	820,040.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	64,000	11.72	750,080.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	81,500	5.73	466,995.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	55,500	23.95	1,329,225.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	321,000	1.60	513,600.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	579,000	6.46	3,740,340.00
SSY GROUP LTD	114,000	6.30	718,200.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	37,000	10.06	372,220.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	39,000	61.45	2,396,550.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,418,000	3.58	8,656,440.00
BANK OF CHINA LTD-H	7,408,200	3.47	25,706,454.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	947,475	6.39	6,054,365.25
CHINA CITIC BANK-H	951,200	4.87	4,632,344.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,631,620	6.63	57,227,640.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	223,000	3.61	805,030.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	357,423	31.00	11,080,113.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	551,400	5.73	3,159,522.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	463,000	4.39	2,032,570.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	6,239,515	5.76	35,939,606.40
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	202,000	4.19	846,380.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	832,000	2.09	1,738,880.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	80,000	24.65	1,972,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	62,000	14.18	879,160.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	328,500	4.04	1,327,140.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	927,000	1.53	1,418,310.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	132,000	15.04	1,985,280.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	199,000	15.44	3,072,560.00
FAR EAST HORIZON LTD	141,000	7.69	1,084,290.00
GF SECURITIES CO LTD-H	225,600	11.60	2,616,960.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	59,200	16.32	966,144.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	276,800	8.57	2,372,176.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	158,800	13.76	2,185,088.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	667,000	19.10	12,739,700.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	270,800	27.20	7,365,760.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	1,140,000	1.61	1,835,400.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	141,824	21.60	3,063,398.40
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	67,000	30.25	2,026,750.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	692,000	3.17	2,193,640.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	613,288	8.30	5,090,290.40
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	464,000	71.85	33,338,400.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	10,700	28.20	301,740.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	142,000	9.30	1,320,600.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	238,000	22.85	5,438,300.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	578,000	3.71	2,144,380.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	381,040	27.80	10,592,912.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	243,111	31.15	7,572,907.65
CHINA VANKE CO LTD-H	120,800	28.60	3,454,880.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	276,000	4.40	1,214,400.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	657,285	9.71	6,382,237.35
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	128,000	6.19	792,320.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	56,000	6.34	355,040.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	14.14	972,832.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP	70,000	4.40	308,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	156,000	2.41	375,960.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	89,000	7.57	673,730.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	94,000	10.56	992,640.00
LONGFOR PROPERTIES	123,500	22.80	2,815,800.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	336,000	2.61	876,960.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	132,500	21.70	2,875,250.00
SHUI ON LAND LTD	209,500	1.83	383,385.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	599,091	3.61	2,162,718.51
SOHO CHINA LTD	113,000	2.98	336,740.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	211,000	26.35	5,559,850.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	1,360,000	1.51	2,053,600.00
YUZHOU PROPERTIES CO	104,086	3.59	373,668.74
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	242,000	7.37	1,783,540.00
KINGSOFT CORP LTD	66,000	15.02	991,320.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	79,000	20.50	1,619,500.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	60,000	48.20	2,892,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	85,000	9.30	790,500.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	57,000	6.01	342,570.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	67,000	25.40	1,701,800.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	69,000	7.73	533,370.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	21,100	21.00	443,100.00
LENOVO GROUP LTD	578,000	5.61	3,242,580.00
MEITU INC	143,000	2.69	384,670.00
SUNNY OPTICAL TECH	61,100	71.65	4,377,815.00
ZTE CORP-H	48,508	15.46	749,933.68
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	350,000	6.88	2,408,000.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	545,000	80.85	44,063,250.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,100,000	4.09	4,499,000.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	3,672,000	1.53	5,618,160.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	508,000	8.67	4,404,360.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	39,000	44.40	1,731,600.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	408,000	4.29	1,750,320.00
CGN POWER CO LTD-H	1,342,000	1.99	2,670,580.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	172,200	26.00	4,477,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	253,000	5.69	1,439,570.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	165,000	1.88	310,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	86,000	32.45	2,790,700.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	175,400	15.40	2,701,160.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H	138,000	1.98	273,240.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	75,100	74.50	5,594,950.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	222,000	15.60	3,463,200.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	184,000	3.60	662,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H	370,000	4.93	1,824,100.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	306,000	2.22	679,320.00
TOWNGAS CHINA CO LTD	46,000	6.23	286,580.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	650,000	0.17	115,700.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	45,000	15.80	711,000.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	265,000	6.79	1,799,350.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	151,725	3.17	480,968.25
香港ドル 小計		83,615,558		812,808,567.17
				(11,363,063,769)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	222,968	3.12	695,660.16
	PETRONAS DAGANGAN BHD	25,100	25.00	627,500.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	210,100	8.60	1,806,860.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	144,300	4.45	642,135.00
	GAMUDA BHD	139,200	2.80	389,760.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	38,200	9.88	377,416.00
	IJM CORP BHD	198,100	1.80	356,580.00
	SIME DARBY BERHAD	167,246	2.30	384,665.80
	AIRASIA GROUP BHD	64,800	3.04	196,992.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53,594	8.10	434,111.40
	MISC BHD	125,040	6.63	829,015.20
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	70,000	3.93	275,100.00
	GENTING BHD	205,300	6.79	1,393,987.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	224,100	3.30	739,530.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	10,900	37.94	413,546.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	8,500	33.64	285,940.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	9.98	139,720.00
	IOI CORPORATION BHD	179,640	4.64	833,529.60
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	54,800	24.30	1,331,640.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6,900	147.40	1,017,060.00
	PPB GROUP BERHAD	52,680	17.58	926,114.40
	QL RESOURCES BHD	83,200	6.87	571,584.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	167,246	5.11	854,627.06
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	158,600	5.30	840,580.00
	IHH HEALTHCARE BHD	229,300	5.70	1,307,010.00
	TOP GLOVE CORP BHD	98,400	4.86	478,224.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	70,600	4.23	298,638.00
	AMMB HOLDINGS BHD	130,200	4.50	585,900.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	431,570	5.67	2,447,001.90
	HONG LEONG BANK BERHAD	61,292	20.72	1,269,970.24
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	14,933	19.42	289,998.86
	MALAYAN BANKING BHD	352,318	9.55	3,364,636.90
	PUBLIC BANK BERHAD	256,420	24.80	6,359,216.00
	RHB BANK BHD	53,119	5.43	288,436.17
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	153,825	1.57	241,505.25
	SIME DARBY PROPERTY BHD	167,246	1.10	183,970.60
	SP SETIA BHD	180,947	2.48	448,748.56
	AXIATA GROUP BERHAD	278,374	4.06	1,130,198.44
	DIGI.COM BERHAD	311,700	4.50	1,402,650.00
	MAXIS BHD	267,900	5.71	1,529,709.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	70,552	2.78	196,134.56
	PETRONAS GAS BHD	75,500	17.78	1,342,390.00
	TENAGA NATIONAL BHD	294,475	13.68	4,028,418.00
	YTL CORPORATION BERHAD	252,365	1.14	287,696.10
マレーシアリンギット 小計		6,375,550		43,844,106.20
				(1,169,322,312)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	118,500	16.50	1,955,250.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	185,500	45.00	8,347,500.00
	IRPC PCL - NVDR	572,800	5.85	3,350,880.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	124,700	125.00	15,587,500.00
	PTT PCL-NVDR	961,200	48.25	46,377,900.00
	THAI OIL PCL-NVDR	120,100	69.50	8,346,950.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	206,400	47.75	9,855,600.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	224,934	69.00	15,520,446.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,200	442.00	12,022,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	428,100	68.50	29,324,850.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	391,200	10.00	3,912,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	367,500	9.55	3,509,625.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	161,810	36.50	5,906,065.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	231,635	15.00	3,474,525.00
	ROBINSON PCL-NVDR	34,800	68.50	2,383,800.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	67,800	45.75	3,101,850.00
	CP ALL PCL-NVDR	491,700	74.75	36,754,575.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	340,700	26.50	9,028,550.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	240,000	17.40	4,176,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	455,700	23.60	10,754,520.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	25,600	181.00	4,633,600.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	16,200	202.00	3,272,400.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	126,400	186.50	23,573,600.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	51,600	183.00	9,442,800.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	247,250	19.60	4,846,100.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	148,000	128.50	19,018,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,336,500	2.18	2,913,570.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	89,800	43.00	3,861,400.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	132,100	77.00	10,171,700.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	132,300	10.10	1,336,230.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,300	69.25	2,236,775.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	105,900	172.00	18,214,800.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	607,709	4.70	2,856,232.30
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	23,200	253.00	5,869,600.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	29,600	90.75	2,686,200.00
タイバーツ 小計		8,856,738		348,623,793.30
				(1,202,752,086)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	237,940	67.90	16,156,126.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	590,600	14.28	8,433,768.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	12.12	4,186,854.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	230,360	66.25	15,261,350.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,805	976.00	22,257,680.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	63,240	108.00	6,829,920.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	324.80	19,816,048.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	63,380	142.90	9,057,002.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	59,845	93.10	5,571,569.50
	BDO UNIBANK INC	173,721	132.00	22,931,172.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	142,732	82.50	11,775,390.00
	SECURITY BANK CORP	30,810	179.70	5,536,557.00
	AYALA CORPORATION	22,370	939.00	21,005,430.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,350	1,050.00	6,667,500.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	735,700	5.01	3,685,857.00
	AYALA LAND INC	637,000	45.00	28,665,000.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	5.38	3,432,440.00
	ROBINSONS LAND CO	93,000	23.20	2,157,600.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	887,550	39.40	34,969,470.00
	GLOBE TELECOM INC	1,790	2,092.00	3,744,680.00
	PLDT INC	6,225	1,247.00	7,762,575.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	37.95	3,396,525.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	29,110	369.20	10,747,412.00
フィリピンペソ 小計		5,168,488		274,047,925.50
				(572,760,164)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	1,439,300	1,485.00	2,137,360,500.00
	BUKIT ASAM TBK PT	447,300	4,470.00	1,999,431,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	128,900	26,925.00	3,470,632,500.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	244,200	12,300.00	3,003,660,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	190,000	18,800.00	3,572,000,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	86,700	12,875.00	1,116,262,500.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	234,600	12,700.00	2,979,420,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	4,900.00	605,150,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,721,200	8,475.00	14,587,170,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	533,000	1,945.00	1,036,685,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	979,900	8,250.00	8,084,175,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	30,800	83,900.00	2,584,120,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	917,900	3,730.00	3,423,767,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	161,000	10,150.00	1,634,150,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	429,100	7,500.00	3,218,250,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	118,600	48,925.00	5,802,505,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	3,154,000	1,615.00	5,093,710,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	831,200	27,125.00	22,546,300,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	196,500	8,350.00	1,640,775,000.00
	BANK MANDIRI	1,818,096	7,875.00	14,317,506,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,200	9,400.00	7,615,880,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	894,600	2,760.00	2,469,096,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	4,886,100	3,820.00	18,664,902,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	683,400	1,400.00	956,760,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	1,610,400	660.00	1,062,864,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	4,543,100	4,020.00	18,263,262,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	133,400	4,720.00	629,648,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	791,500	2,430.00	1,923,345,000.00
インドネシアルピア 小計		28,138,496		154,438,786,500.00
				(1,204,622,534)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	4,227	52,000.00	219,804,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,401	98,200.00	333,978,200.00
	SK INNOVATION CO LTD	6,130	183,500.00	1,124,855,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	10,706	21,450.00	229,643,700.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,242	50,400.00	364,996,800.00
	KOREA ZINC CO LTD	783	424,000.00	331,992,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	88,200.00	92,698,200.00
	LG CHEM LTD	4,436	368,500.00	1,634,666,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	208,000.00	99,632,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,400	281,500.00	394,100,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	98,800.00	111,347,600.00
	POSCO	7,270	262,500.00	1,908,375,000.00
	POSCO CHEMTECH CO LTD	1,159	57,800.00	66,990,200.00
	CJ CORP	1,230	118,000.00	145,140,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,964	101,000.00	400,364,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	5,650.00	46,725,500.00
	DOOSAN BOBCAT INC	4,308	33,750.00	145,395,000.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	6,760	45,450.00	307,242,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	33,600.00	94,920,000.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2,201	44,050.00	96,954,050.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,380	60,800.00	387,904,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,318	139,500.00	462,861,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	810	365,500.00	296,055,000.00
	KCC CORP	870	305,500.00	265,785,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5,176	34,250.00	177,278,000.00
	LG CORP	8,323	75,500.00	628,386,500.00
	LOTTE CORP	2,370	50,700.00	120,159,000.00
	POSCO DAEWOO CORP	5,988	20,050.00	120,059,400.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,354	116,500.00	740,241,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18,516	16,900.00	312,920,400.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	37,151	7,610.00	282,719,110.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,769	266,500.00	737,938,500.00
	S-1 CORPORATION	960	104,500.00	100,320,000.00
	CJ LOGISTICS	862	173,500.00	149,557,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,455	142,000.00	206,610,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	5,504	36,550.00	201,171,200.00
	STX PAN OCEAN CO LTD	29,736	4,665.00	138,718,440.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	7,066	41,300.00	291,825,800.00
	HANON SYSTEMS	19,000	12,700.00	241,300,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,621	210,000.00	1,390,410,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	13,176	131,000.00	1,726,056,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,892	83,600.00	241,771,200.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,003	76,600.00	230,029,800.00
	KIA MOTORS CORPORATION	26,869	35,800.00	961,910,200.00
	COWAY CO.,LTD.	3,982	79,000.00	314,578,000.00
	FILA KOREA LTD	2,995	48,200.00	144,359,000.00
	HLB INC	2,398	69,500.00	166,661,000.00
	LG ELECTRONICS INC	9,197	67,000.00	616,199,000.00
	KANGWON LAND INC	13,208	32,150.00	424,637,200.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	22,650.00	114,835,500.00
	KAKAO CORP	4,122	99,600.00	410,551,200.00
	NAVER CORP	13,644	137,500.00	1,876,050,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,650	498,000.00	821,700,000.00
	NETMARBLE CORP	2,465	106,000.00	261,290,000.00
	PEARL ABYSS CORP	338	187,200.00	63,273,600.00
	CJ ENM CO LTD	830	206,500.00	171,395,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,051	73,200.00	223,333,200.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,222	91,800.00	112,179,600.00
	LOTTE SHOPPING CO	1,034	194,500.00	201,113,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	530	250,500.00	132,765,000.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	549	183,000.00	100,467,000.00
	EMART	1,661	192,500.00	319,742,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,311	35,600.00	46,671,600.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	775	341,500.00	264,662,500.00
KT&G CORP	10,696	102,000.00	1,090,992,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,993	122,000.00	243,146,000.00
OTTOGI CORPORATION	68	768,000.00	52,224,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,873	172,500.00	495,592,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	710	97,000.00	68,870,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	926	1,140,000.00	1,055,640,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	135	720,000.00	97,200,000.00
PACIFIC CORP	2,115	63,900.00	135,148,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,731	66,500.00	248,111,500.00
CELLTRION INC	7,739	201,000.00	1,555,539,000.00
CELLTRION PHARM INC	1,112	59,800.00	66,497,600.00
HANMI PHARM CO LTD	481	446,000.00	214,526,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	628	75,600.00	47,476,800.00
MEDY-TOX INC	326	594,400.00	193,774,400.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,563	400,000.00	625,200,000.00
SILLAJEN INC	5,667	69,500.00	393,856,500.00
VIROMED CO LTD	1,015	261,000.00	264,915,000.00
YUHAN CORPORATION	630	233,500.00	147,105,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,216	6,980.00	162,047,680.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	12,276	8,330.00	102,259,080.00
HANA FINANCIAL GROUP	26,441	38,050.00	1,006,080,050.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28,330	13,750.00	389,537,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC	38,159	46,700.00	1,782,025,300.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	37,696	40,750.00	1,536,112,000.00
WOORI BANK	45,214	14,800.00	669,167,200.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,602	64,100.00	294,988,200.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	31,092	7,280.00	226,349,760.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,298	13,700.00	154,782,600.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	34,950.00	66,370,050.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,776	33,550.00	193,784,800.00
DB INSURANCE CO LTD	4,209	68,500.00	288,316,500.00
HANWHA LIFE INSURANCE	29,897	4,245.00	126,912,765.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,318	38,200.00	164,947,600.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	3,975	28,900.00	114,877,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,526	270,500.00	683,283,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	7,417	85,600.00	634,895,200.00
SAMSUNG SDS CO LTD	3,121	215,500.00	672,575,500.00
LG DISPLAY CO LTD	18,774	20,000.00	375,480,000.00
LG INNOTEK CO LTD	1,415	92,400.00	130,746,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,566	94,600.00	431,943,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	437,637	42,300.00	18,512,045,100.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	76,736	35,150.00	2,697,270,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD	4,724	232,500.00	1,098,330,000.00
KT CORP	3,800	29,300.00	111,340,000.00
LG UPLUS CORP	17,329	17,350.00	300,658,150.00
SK TELECOM	1,647	269,500.00	443,866,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,467	33,850.00	828,207,950.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	53,900.00	77,184,800.00
SK HYNIX INC	53,572	64,600.00	3,460,751,200.00
韓国ウォン 小計		1,374,139		70,081,220,485.00
				(6,839,927,119)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	109,240	110.50	12,071,020.00
	ASIA CEMENT CORP	261,176	36.15	9,441,512.40
	CHINA STEEL	1,120,261	25.00	28,006,525.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	314,061	106.50	33,447,496.50
	FORMOSA PLASTICS CORP	388,824	102.50	39,854,460.00
	NAN YA PLASTICS CORP	467,752	75.60	35,362,051.20
	TAIWAN CEMENT	465,721	36.00	16,765,956.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,000	362.00	4,344,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	385,028	28.80	11,088,806.40
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	20,619	238.50	4,917,631.50
	CHINA AIRLINES LTD	130,203	11.00	1,432,233.00
	EVA AIRWAYS CORP	159,403	15.25	2,430,895.75
	EVERGREEN MARINE	132,968	12.05	1,602,264.40
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	177,000	30.95	5,478,150.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	177,061	43.00	7,613,623.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,937	359.00	4,285,383.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,916	192.50	6,336,330.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	34.90	1,396,000.00
	GIANT MANUFACTURING	25,464	159.50	4,061,508.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	16,000	267.00	4,272,000.00
	POU CHEN	153,780	35.60	5,474,568.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	22,108	81.30	1,797,380.40
	TATUNG CO LTD	210,000	26.10	5,481,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	266.50	6,929,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	45,544	320.00	14,574,080.00
	STANDARD FOODS CORP	35,756	50.50	1,805,678.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	446,395	72.10	32,185,079.50
	TAIMED BIOLOGICS INC	13,000	171.50	2,229,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	412,224	17.85	7,358,198.40
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,256,780	9.91	12,454,689.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	1,628,237	19.95	32,483,328.15
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	913,614	21.20	19,368,616.80
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	724,153	20.20	14,627,890.60
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	852,972	18.25	15,566,739.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	902,339	26.10	23,551,047.90
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,156,889	10.45	12,089,490.05
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	945,114	13.40	12,664,527.60
	TAIWAN BUSINESS BANK	199,639	10.85	2,166,083.15
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	747,205	18.30	13,673,851.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	128,177	108.50	13,907,204.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	551,082	44.15	24,330,270.30
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	772,153	16.30	12,586,093.90
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	731,951	43.50	31,839,868.50
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	163,157	26.65	4,348,134.05
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,142,638	8.45	9,655,291.10
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,120	46.60	1,962,792.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	33,440	46.30	1,548,272.00
	ACER INC	255,803	19.20	4,911,417.60
	ADVANTECH CO LTD	51,402	229.00	11,771,058.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	63,092	232.50	14,668,890.00
	AU OPTRONICS CORP	945,090	12.45	11,766,370.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	57,700	224.50	12,953,650.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,792	67.70	1,949,218.40
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	775,000	10.45	8,098,750.00
	COMPAL ELECTRONICS	431,760	17.55	7,577,388.00
	DELTA ELECTRONICS INC	186,903	150.50	28,128,901.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	92,850	58.60	5,441,010.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,185,248	70.80	83,915,558.40
	INVENTEC CO LTD	349,511	22.85	7,986,326.35
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,040	3,785.00	38,001,400.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	251,452	43.00	10,812,436.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	75,000	78.70	5,902,500.00
	PEGATRON CORP	159,474	48.95	7,806,252.30
	QUANTA COMPUTER INC	242,270	55.50	13,445,985.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	128,100	38.00	4,867,800.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP	27,000	166.00	4,482,000.00
WISTRON CORP	242,695	20.10	4,878,169.50
WPG HOLDINGS LTD	143,692	38.15	5,481,849.80
YAGEO CORPORATION	22,764	318.50	7,250,334.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	76.70	1,681,417.40
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	357,315	107.00	38,232,705.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	157,000	72.70	11,413,900.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	152,200	109.00	16,589,800.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	293,315	58.80	17,246,922.00
GLOBALWAFERS CO LTD	18,000	263.00	4,734,000.00
MEDIATEK INC	129,804	244.00	31,672,176.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	103,000	56.40	5,809,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	53,045	150.50	7,983,272.50
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	243.00	2,818,557.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	47,770	68.30	3,262,691.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	62,944	152.50	9,598,960.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,232,389	218.50	487,776,996.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP	977,000	11.40	11,137,800.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	89,000	60.00	5,340,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	32,000	126.00	4,032,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	204,000	13.95	2,845,800.00
新台湾ドル 小計		29,372,042		1,535,139,984.10
				(5,465,098,343)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	66,120	354.20	23,419,704.00
	COAL INDIA LTD	41,924	230.00	9,642,520.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59,425	239.50	14,232,287.50
	INDIAN OIL CORP LTD	117,608	137.85	16,212,262.80
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	102,814	146.75	15,087,954.50
	PETRONET LNG LTD	49,423	218.55	10,801,396.65
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	258,794	1,184.35	306,502,673.90
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	212.65	7,907,390.25
	ASIAN PAINTS LTD	24,960	1,400.45	34,955,232.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	27,342	824.95	22,555,782.90
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	121,357	208.80	25,339,341.60
	JSW STEEL LTD	80,284	285.60	22,929,110.40
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	8,108	1,148.80	9,314,470.40
	SHREE CEMENT LTD	901	15,590.25	14,046,815.25
	TATA STEEL LTD	25,839	470.65	12,161,125.35
	ULTRATECH CEMENT LTD	7,354	3,819.95	28,091,912.30
	UNITED PHOSPHORUS LTD	26,218	766.05	20,084,298.90
	VEDANTA LTD	110,508	198.70	21,957,939.60
	ASHOK LEYLAND LIMITED	143,603	92.30	13,254,556.90
	HAVELLS INDIA LTD	23,476	677.50	15,904,990.00
	LARSEN & TOUBRO LTD	44,586	1,317.90	58,759,889.40
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	62,526	399.30	24,966,631.80
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,038	683.85	17,806,086.30
	INTERGLOBE AVIATION LTD	8,360	1,076.00	8,995,360.00
	BAJAJ AUTO LTD	9,465	2,720.75	25,751,898.75
	BHARAT FORGE LTD	13,392	479.80	6,425,481.60
	BOSCH LTD	431	19,210.45	8,279,703.95
	EICHER MOTORS LTD	1,381	20,122.75	27,789,517.75
	HERO MOTOCORP LTD	3,249	2,898.75	9,418,038.75
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	62,948	734.95	46,263,632.60
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,499	7,357.95	69,893,167.05
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	76,837	157.55	12,105,669.35
	TATA MOTORS LTD	147,050	183.30	26,954,265.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	601	22,969.70	13,804,789.70
	TITAN INDUSTRIES LTD	27,819	960.95	26,732,668.05
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	49,307	440.30	21,709,872.10
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,026	1,383.05	15,249,509.30
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5,478	3,171.35	17,372,655.30
	ITC LTD	316,525	291.45	92,251,211.25
	NESTLE INDIA LIMITED	2,395	11,248.40	26,939,918.00
	UNITED SPIRITS LTD	37,523	584.30	21,924,688.90
	DABUR INDIA LTD	58,111	424.10	24,644,875.10
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,936	789.65	22,059,662.40
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	59,690	1,744.10	104,105,329.00
	MARICO LTD	42,465	379.35	16,109,097.75
	AUROBINDO PHARMA LTD	20,336	770.05	15,659,736.80
	CADILA HEALTHCARE LTD	10,506	347.05	3,646,107.30
	CIPLA LTD	31,308	509.40	15,948,295.20
	DIVI'S LABORATORIES LTD	9,058	1,509.15	13,669,880.70
	DR. REDDY'S LABORATORIES	10,424	2,596.80	27,069,043.20
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	16,036	640.40	10,269,454.40
	LUPIN LTD	16,340	862.30	14,089,982.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,701	2,296.20	15,386,836.20
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	82,950	390.75	32,412,712.50
	AXIS BANK LTD	167,398	664.60	111,252,710.80
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	145,120	2,006.85	291,234,072.00
	ICICI BANK LTD	230,892	372.00	85,891,824.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	26,918	817.35	22,001,427.30
	LIC HOUSING FINANCE LTD	27,971	476.05	13,315,594.55
	STATE BANK OF INDIA	167,428	294.95	49,382,888.60
	YES BANK LTD	152,956	198.60	30,377,061.60
	BAJAJ FINANCE LTD	17,670	2,542.90	44,933,043.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	27,929	441.55	12,332,049.95
	REC LTD	48,168	126.15	6,076,393.20
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	12,137	1,135.80	13,785,204.60
BAJAJ FINSERV LTD	3,167	6,249.90	19,793,433.30
HCL TECHNOLOGIES LTD	45,839	966.30	44,294,225.70
INFOSYS LTD	314,410	730.95	229,817,989.50
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	81,948	1,900.65	155,754,466.20
TECH MAHINDRA LTD	48,055	709.15	34,078,203.25
WIPRO LTD	89,034	346.15	30,819,119.10
BHARTI AIRTEL LTD	124,727	311.15	38,808,806.05
BHARTI INFRATEL LTD	45,240	278.05	12,578,982.00
IDEA CELLULAR LTD	142,255	35.20	5,007,376.00
GAIL INDIA LTD	87,384	322.15	28,150,755.60
NTPC LTD	145,475	144.30	20,992,042.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	113,285	193.60	21,931,976.00
TATA POWER CO LTD	93,250	76.00	7,087,000.00
インドルピー 小計		5,000,196		2,868,564,077.45
				(4,446,274,320)
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	73,000	145.15	10,595,950.00
	HABIB BANK LTD	66,500	134.05	8,914,325.00
	MCB BANK LTD	53,300	195.79	10,435,607.00
パキスタンルピー 小計		192,800		29,945,882.00
				(23,956,705)
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	15,948	148.20	2,363,493.60
	COMMERCIAL BANK QSC	20,399	41.80	852,678.20
	MASRAF AL RAYAN	26,948	41.74	1,124,809.52
	QATAR ISLAMIC BANK	11,423	158.00	1,804,834.00
	QATAR NATIONAL BANK	41,282	197.95	8,171,771.90
	QATAR INSURANCE CO	18,964	39.72	753,250.08
	BARWA REAL ESTATE CO	20,749	39.95	828,922.55
	EZDAN HOLDING GROUP	67,796	14.78	1,002,024.88
	OOREDOO QSC	7,280	76.20	554,736.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	3,782	188.50	712,907.00
カタールリアル 小計		234,571		18,169,427.73
				(545,991,303)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,638	143.07	2,809,608.66
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3,192	578.83	1,847,625.36
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	48,402	169.61	8,209,463.22
	GOLD FIELDS LTD	64,581	49.53	3,198,696.93
	KUMBA IRON ORE LTD	5,372	279.38	1,500,829.36
	MONDI LTD	9,893	321.85	3,184,062.05
	SAPPI LIMITED	49,985	74.19	3,708,387.15
	SASOL LTD	48,270	418.82	20,216,441.40
	BIDVEST GROUP LTD	27,702	203.00	5,623,506.00
	NASPERS LTD-N SHS	39,879	3,062.52	122,130,235.08
	MR PRICE GROUP LTD	21,299	208.97	4,450,852.03
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	24,032	173.69	4,174,118.08
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	47,367	79.95	3,786,991.65
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	83,684	50.25	4,205,121.00
	BID CORP LTD	33,071	264.75	8,755,547.25
	CLICKS GROUP LTD	20,499	194.50	3,987,055.50
	PICK N PAY STORES LTD	52,108	73.88	3,849,739.04
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	44,792	190.07	8,513,615.44
	SPAR GROUP LIMITED/THE	14,613	202.73	2,962,493.49
	TIGER BRANDS LTD	13,023	285.24	3,714,680.52
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	156,543	27.87	4,362,853.41
	NETCARE LTD	99,170	26.49	2,627,013.30
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	30,125	139.98	4,216,897.50
	ABSA GROUP LTD	61,049	174.59	10,658,544.91
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,222	1,118.29	3,603,130.38
	NEDBANK GROUP LTD	38,037	277.70	10,562,874.90
	STANDARD BANK GROUP LTD	112,744	184.27	20,775,336.88
	FIRSTRAND LTD	312,664	68.26	21,342,444.64
	INVESTEC LTD	28,883	86.47	2,497,513.01
	PSG GROUP LTD	18,494	239.35	4,426,538.90
	REINET INVESTMENTS SCA	11,647	207.37	2,415,238.39
	REMGRO LTD	46,153	206.00	9,507,518.00
	RMB HOLDINGS LTD	74,398	80.58	5,994,990.84
	DISCOVERY LIMITED	34,996	165.22	5,782,039.12
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	108.61	676,205.86
	MMI HOLDINGS LTD	68,078	17.20	1,170,941.60
	OLD MUTUAL LTD	407,000	22.51	9,161,570.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HD	40,408	36.63	1,480,145.04
	SANLAM LTD	172,493	83.72	14,441,113.96
	NEPI ROCKCASTLE PLC	30,914	117.17	3,622,193.38
	MTN GROUP LTD	164,317	85.48	14,045,817.16
	TELKOM SA LTD	11,353	63.76	723,867.28
	VODACOM GROUP	63,550	132.99	8,451,514.50
南アフリカランド 小計		2,663,866		383,375,372.17
				(3,044,000,455)
アラブ首長国連邦ディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	184,540	8.49	1,566,744.60
	DUBAI ISLAMIC BANK	128,588	5.07	651,941.16
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	223,903	14.58	3,264,505.74
	ALDAR PROPERTIES PJSC	637,262	1.53	975,010.86
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	181,209	1.21	219,262.89
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	30,545	3.99	121,874.55
	EMAAR MALLS PJSC	179,643	1.68	301,800.24
	EMAAR PROPERTIES PJSC	300,622	4.02	1,208,500.44
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	137,725	16.86	2,322,043.50
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		2,004,037		10,631,683.98
				(317,993,667)
香港・オフショア人民元	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	31.05	914,112.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	145,800	1.57	228,906.00
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	40,900	6.44	263,396.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	10,700	29.52	315,864.00
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	23,600	9.43	222,548.00
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	34,000	8.24	280,160.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	22.52	256,728.00
	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	17,000	14.03	238,510.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	16,640	15.09	251,097.60
	SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	22,600	8.16	184,416.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	16,900	10.99	185,731.00
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	10,400	25.53	265,512.00
	AIR CHINA LTD-A	25,900	8.13	210,567.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	5.09	203,600.00
	COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	98,400	2.42	238,128.00
	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	61,300	8.37	513,081.00
	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	63,300	3.50	221,550.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	49.99	265,896.81
	SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,300	31.81	264,023.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	37,300	22.96	856,408.00
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	42,600	25.39	1,081,614.00
	HEILAN HOME CO LTD -A	21,400	8.72	186,608.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	20,600	42.08	866,848.00
	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	14,800	59.43	879,564.00
	CHINA FILM CO LTD-A	17,000	15.49	263,330.00
	SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A	21,060	10.20	214,812.00
	LIAONING CHENG DA CO LTD-A	17,000	10.54	179,180.00
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	4,300	72.15	310,245.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,400	683.61	1,640,664.00
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	4,400	42.20	185,680.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	3,800	53.88	204,744.00
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	10,200	23.27	237,354.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	11,800	59.17	698,206.00
	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	21.20	148,400.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	353,600	3.58	1,265,888.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	6.64	829,336.00
	CHINA MINSHENG BANKING-A	192,200	5.83	1,120,526.00
	ANXIN TRUST CO LTD-A	31,900	4.58	146,102.00
	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	184,500	5.63	1,038,735.00
	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,800	9.72	989,496.00
	HUAAN SECURITIES CO LTD-A	43,400	5.14	223,076.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,800	59.92	1,426,096.00
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	21,100	12.07	254,677.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	68,800	15.75	1,083,600.00
	HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	298,300	3.80	1,133,540.00
	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	150,000	5.08	762,000.00
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	113,300	4.53	513,249.00
香港・オフショア人民元 小計		2,625,159		24,263,804.41
				(391,375,165)
合 計		224,346,945		49,954,153,688
				(49,954,153,688)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	39,900	1,932,357.00
		KLABIN SA-UNIT	55,100	1,002,820.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	16,562	503,484.80
	ブラジルレアル 小計		111,562	3,438,661.80
				(100,443,311)
投資信託受益証券合計			111,562	100,443,311
				(100,443,311)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	7,509,540.00
	メキシコペソ 小計		308,400	7,509,540.00
				(43,104,759)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	49,578	922,150.80
		FORTRESS REIT LTD-B	85,801	1,240,682.46
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	295,047	7,255,205.73
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	22,923	2,016,077.85
		REDEFINE PROPERTIES LTD	547,985	5,446,970.90
		RESILIENT REIT LTD	23,098	1,358,162.40
	南アフリカランド 小計		1,024,432	18,239,250.14
				(144,819,646)
投資証券合計			1,332,832	187,924,405
				(187,924,405)
合計				288,367,716
				(288,367,716)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	43銘柄	100.0%	―	―	11.8%
メキシコペソ	株式	25銘柄	97.0%	―	―	2.8%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.0%	0.1%
ブラジルレアル	株式	49銘柄	97.5%	―	―	7.8%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.5%	―	0.2%
チリペソ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	1.2%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.4%
ユーロ	株式	6銘柄	100.0%	―	―	0.2%
トルコリラ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	0.6%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	20銘柄	100.0%	―	―	1.2%
香港ドル	株式	203銘柄	100.0%	―	―	22.6%
マレーシアリンギット	株式	44銘柄	100.0%	―	―	2.3%
タイバーツ	株式	35銘柄	100.0%	―	―	2.4%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.1%
インドネシアルピア	株式	28銘柄	100.0%	―	―	2.4%
韓国ウォン	株式	113銘柄	100.0%	―	―	13.6%
新台湾ドル	株式	86銘柄	100.0%	―	―	10.9%
インドルピー	株式	78銘柄	100.0%	―	―	8.8%
パキスタンルピー	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.0%
カタールリアル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	1.1%
南アフリカランド	株式	43銘柄	95.5%	―	―	6.1%
	投資証券	6銘柄	―	―	4.5%	0.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.6%
香港・オフショア人民元	株式	47銘柄	100.0%	―	―	0.8%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。