半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)

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【提出】: 2025/10/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2025年 7月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,799,786,231
コール・ローン	289,185,373
株式	257,639,552,396
投資信託受益証券	562,339,126
投資証券	246,855,276
派生商品評価勘定	308,113,187
未収入金	3,020,934
未収配当金	1,019,805,997
未収利息	3,701
差入委託証拠金	2,008,336,491
流動資産合計	266,876,998,712
資産合計	266,876,998,712
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,788
前受金	308,113,187
未払金	13,074,090
未払株式払込金	5,822,984
未払解約金	318,198,760
流動負債合計	645,213,809
負債合計	645,213,809
純資産の部
元本等
元本	50,823,319,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	215,408,465,869
元本等合計	266,231,784,903
純資産合計	266,231,784,903
負債純資産合計	266,876,998,712

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 7月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
4.収益及び費用の計上基準	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		50,823,319,034口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.2384円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(52,384円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2025年 7月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月21日
期首元本額	48,646,601,118円
期中追加設定元本額	3,349,476,637円
期中一部解約元本額	1,172,758,721円
期末元本額	50,823,319,034円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,551,276,114円
世界経済インデックスファンド	15,050,226,079円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,715,271,106円
DC世界経済インデックスファンド	8,008,098,193円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	86,566,820円
コア投資戦略ファンド(安定型)	56,616,568円
コア投資戦略ファンド(成長型)	141,879,599円
分散投資コア戦略ファンドA	266,005,185円
分散投資コア戦略ファンドS	1,256,430,541円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,545,776,626円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	846,977,699円
コア投資戦略ファンド(切替型)	57,834,036円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	368,879,445円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,011,561円
SMT インデックスバランス・オープン	83,305,142円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	31,574,177円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,092,830,880円
SMT 世界経済インデックス・オープン	326,995,540円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,675,364,607円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	241,054,730円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,931,569円
グローバル経済コア	922,011,751円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	805,601,359円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	54,947,420円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	17,066,187円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	155,364,665円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	170,568,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	83,306,012円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	106,246,731円
10資産分散投資ファンド	18,343,652円
グローバル10資産バランスファンド	37,192,984円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	21,892,861円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	94,786,781円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,668,482,725円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	117,178,013円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	82,243,870円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	15,501,880円
FOFs用新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,594,852円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	6,734円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	13,155円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	13,090円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	23,402円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	13,155円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	12,932円

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 7月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	7,368,113,632	-	7,676,226,819	308,113,187
合計		7,368,113,632	-	7,676,226,819	308,113,187

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年 7月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	116,651,000	-	116,655,788	△4,788
	アメリカドル	116,651,000	-	116,655,788	△4,788
合計		116,651,000	-	116,655,788	△4,788

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)

開示資料

決算