DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,829,210 | 48,223,284 |
| 親投資信託受益証券 | 3,998,871,778 | 4,997,534,779 |
| 未収入金 | 970,000 | 15,834,956 |
| 流動資産計 | 4,039,670,988 | 5,061,593,019 |
| 資産の部合計 | 4,039,670,988 | 5,061,593,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,172,993 | 4,768,408 |
| 未払受託者報酬 | 836,600 | 983,094 |
| 未払委託者報酬 | 10,666,583 | 12,534,370 |
| 未払利息 | 111 | 313 |
| その他未払費用 | 104,914 | 122,835 |
| 流動負債計 | 12,781,201 | 18,409,020 |
| 負債の部合計 | 12,781,201 | 18,409,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,888,445,149 | 3,410,249,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,444,638 | 1,632,934,675 |
| （分配準備積立金） | 516,791,972 | 492,793,182 |
| 元本等合計 | 4,026,889,787 | 5,043,183,999 |
| 純資産の部合計 | 4,026,889,787 | 5,043,183,999 |
| 負債・純資産合計 | 4,039,670,988 | 5,061,593,019 |
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