DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,214,959 | 64,086,069 |
| 親投資信託受益証券 | 6,311,318,180 | 6,777,238,095 |
| 未収入金 | 15,340,000 | 47,950,000 |
| 流動資産計 | 6,382,873,139 | 6,889,274,164 |
| 資産の部合計 | 6,382,873,139 | 6,889,274,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 947,162 | 23,561,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,950 | 1,333,364 |
| 未払委託者報酬 | 15,146,291 | 17,000,408 |
| 未払利息 | 22 | 78 |
| その他未払費用 | 148,432 | 166,608 |
| 流動負債計 | 17,429,857 | 42,061,662 |
| 負債の部合計 | 17,429,857 | 42,061,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,899,043,566 | 4,444,085,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,466,399,716 | 2,403,127,197 |
| （分配準備積立金） | 920,063,150 | 867,923,496 |
| 元本等合計 | 6,365,443,282 | 6,847,212,502 |
| 純資産の部合計 | 6,365,443,282 | 6,847,212,502 |
| 負債・純資産合計 | 6,382,873,139 | 6,889,274,164 |
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