DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,893 | － |
| コール・ローン | 76,034,866 | 110,805,138 |
| 親投資信託受益証券 | 8,361,483,372 | 10,241,679,141 |
| 未収入金 | 43,620,000 | 110,960,000 |
| 流動資産計 | 8,481,142,131 | 10,463,444,279 |
| 資産の部合計 | 8,481,142,131 | 10,463,444,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,490,412 | 85,894,578 |
| 未払受託者報酬 | 1,656,300 | 2,072,997 |
| 未払委託者報酬 | 21,117,753 | 26,430,673 |
| 未払利息 | 51 | 177 |
| その他未払費用 | 206,977 | 259,059 |
| 流動負債計 | 33,471,493 | 114,657,484 |
| 負債の部合計 | 33,471,493 | 114,657,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,783,837,430 | 5,400,972,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,663,833,208 | 4,947,814,445 |
| （分配準備積立金） | 1,606,541,668 | 1,519,107,359 |
| 元本等合計 | 8,447,670,638 | 10,348,786,795 |
| 純資産の部合計 | 8,447,670,638 | 10,348,786,795 |
| 負債・純資産合計 | 8,481,142,131 | 10,463,444,279 |
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