DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,537,939 | 129,561,817 |
| 親投資信託受益証券 | 10,994,601,343 | 12,948,923,733 |
| 未収入金 | 32,430,000 | 930,000 |
| 流動資産計 | 11,142,569,282 | 13,079,415,550 |
| 資産の部合計 | 11,142,569,282 | 13,079,415,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,856,283 | 5,005,324 |
| 未払受託者報酬 | 2,402,153 | 2,846,624 |
| 未払委託者報酬 | 30,627,448 | 36,294,421 |
| 未払利息 | 173 | 50 |
| その他未払費用 | 300,209 | 355,769 |
| 流動負債計 | 37,186,266 | 44,502,188 |
| 負債の部合計 | 37,186,266 | 44,502,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,555,620,315 | 6,626,603,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,549,762,701 | 6,408,310,344 |
| （分配準備積立金） | 2,462,260,075 | 2,461,322,552 |
| 元本等合計 | 11,105,383,016 | 13,034,913,362 |
| 純資産の部合計 | 11,105,383,016 | 13,034,913,362 |
| 負債・純資産合計 | 11,142,569,282 | 13,079,415,550 |
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