DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,561,817 | 204,970,604 |
| 親投資信託受益証券 | 12,948,923,733 | 19,354,542,205 |
| 未収入金 | 930,000 | 71,420,000 |
| 流動資産計 | 13,079,415,550 | 19,630,932,809 |
| 資産の部合計 | 13,079,415,550 | 19,630,932,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,005,324 | 30,527,797 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,624 | 4,013,970 |
| 未払委託者報酬 | 36,294,421 | 51,178,121 |
| 未払利息 | 50 | 105 |
| その他未払費用 | 355,769 | 501,681 |
| 流動負債計 | 44,502,188 | 86,221,674 |
| 負債の部合計 | 44,502,188 | 86,221,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,626,603,018 | 7,964,875,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,408,310,344 | 11,579,836,125 |
| （分配準備積立金） | 2,461,322,552 | 5,267,125,721 |
| 元本等合計 | 13,034,913,362 | 19,544,711,135 |
| 純資産の部合計 | 13,034,913,362 | 19,544,711,135 |
| 負債・純資産合計 | 13,079,415,550 | 19,630,932,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
