DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,561,817 | 155,374,677 |
| 親投資信託受益証券 | 12,948,923,733 | 16,731,659,930 |
| 未収入金 | 930,000 | 64,370,000 |
| 流動資産計 | 13,079,415,550 | 16,951,404,607 |
| 資産の部合計 | 13,079,415,550 | 16,951,404,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,005,324 | 12,266,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,846,624 | 3,192,968 |
| 未払委託者報酬 | 36,294,421 | 40,710,292 |
| 未払利息 | 50 | 348 |
| その他未払費用 | 355,769 | 399,054 |
| 流動負債計 | 44,502,188 | 56,568,969 |
| 負債の部合計 | 44,502,188 | 56,568,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,626,603,018 | 7,386,660,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,408,310,344 | 9,508,175,104 |
| （分配準備積立金） | 2,461,322,552 | 2,345,322,668 |
| 元本等合計 | 13,034,913,362 | 16,894,835,638 |
| 純資産の部合計 | 13,034,913,362 | 16,894,835,638 |
| 負債・純資産合計 | 13,079,415,550 | 16,951,404,607 |
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