DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,970,604 | 217,993,414 |
| 親投資信託受益証券 | 19,354,542,205 | 24,367,029,977 |
| 未収入金 | 71,420,000 | 3,390,000 |
| 未収利息 | － | 399 |
| 流動資産計 | 19,630,932,809 | 24,588,413,790 |
| 資産の部合計 | 19,630,932,809 | 24,588,413,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,527,797 | 16,146,188 |
| 未払受託者報酬 | 4,013,970 | 4,889,828 |
| 未払委託者報酬 | 51,178,121 | 62,345,212 |
| 未払利息 | 105 | － |
| その他未払費用 | 501,681 | 611,165 |
| 流動負債計 | 86,221,674 | 83,992,393 |
| 負債の部合計 | 86,221,674 | 83,992,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,964,875,010 | 8,606,807,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,579,836,125 | 15,897,613,821 |
| （分配準備積立金） | 5,267,125,721 | 5,032,626,356 |
| 元本等合計 | 19,544,711,135 | 24,504,421,397 |
| 純資産の部合計 | 19,544,711,135 | 24,504,421,397 |
| 負債・純資産合計 | 19,630,932,809 | 24,588,413,790 |
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