DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,960,252 | 299,257,356 |
| 親投資信託受益証券 | 25,901,523,463 | 29,117,145,185 |
| 未収入金 | 186,300,000 | 88,078,007 |
| 未収利息 | 1,036 | 11,490 |
| 流動資産計 | 26,262,784,751 | 29,504,492,038 |
| 資産の部合計 | 26,262,784,751 | 29,504,492,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,081,554 | 48,651,583 |
| 未払受託者報酬 | 5,389,456 | 5,764,087 |
| 未払委託者報酬 | 68,715,549 | 73,313,020 |
| その他未払費用 | 673,619 | 718,460 |
| 流動負債計 | 103,860,178 | 128,447,150 |
| 負債の部合計 | 103,860,178 | 128,447,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,061,799,465 | 9,643,990,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,097,125,108 | 19,732,054,671 |
| （分配準備積立金） | 8,223,302,907 | 7,875,171,937 |
| 元本等合計 | 26,158,924,573 | 29,376,044,888 |
| 純資産の部合計 | 26,158,924,573 | 29,376,044,888 |
| 負債・純資産合計 | 26,262,784,751 | 29,504,492,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
