有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【提出】
- 2023/04/20 9:12
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- 【項目】
- 68項目
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 637,912,726,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,475,915,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,436,811,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 461,587,737,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,463 | 円) |