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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 680,942,115,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,970,586,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,971,529,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 496,006,659,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3366 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,366 | 円) |