有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 1月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,065,275,997
コール・ローン	1,881,217,723
株式	637,297,793,310
投資信託受益証券	123,027,488
投資証券	12,693,314,694
派生商品評価勘定	232,282,560
未収配当金	437,838,025
差入委託証拠金	5,294,313,484
流動資産合計	663,025,063,281
資産合計	663,025,063,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,058,920
前受金	200,221,430
未払解約金	1,613,904,052
未払利息	965
流動負債合計	1,846,185,367
負債合計	1,846,185,367
純資産の部
元本等
元本	115,832,461,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	545,346,415,957
元本等合計	661,178,877,914
純資産合計	661,178,877,914
負債純資産合計	663,025,063,281

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 1月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 1月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		115,832,461,957口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.7081円
		(1万口当たり純資産額)	(57,081円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 1月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 1月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月21日
期首元本額	124,064,922,029円
期中追加設定元本額	13,729,112,383円
期中一部解約元本額	21,961,572,455円
期末元本額	115,832,461,957円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,532,148,621円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,768,416円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,258,054,760円
世界経済インデックスファンド	13,127,406,480円
外国株式インデックス・オープン	884,501,089円
DCマイセレクション25	634,760,665円
DCマイセレクション50	3,469,522,155円
DCマイセレクション75	4,306,398,595円
DC外国株式インデックス・オープン	12,839,368,353円
DCマイセレクションS25	404,444,608円
DCマイセレクションS50	1,914,457,318円
DCマイセレクションS75	1,920,663,664円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	20,596,669円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	140,723,539円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	110,380,022円
DC世界経済インデックスファンド	9,402,961,197円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	961,239,459円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,698,688円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,927,777円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	21,864,173円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	6,731,809円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	31,698,226円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	7,179,167円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	19,214,922円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	153,084,530円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	128,728,343円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	973,652,591円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	65,665,256円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	16,436,629円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	111,536,786円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	36,645,152円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	784,470,399円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	826,136,856円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,179,699,191円
コア投資戦略ファンド(安定型)	127,534,818円
コア投資戦略ファンド(成長型)	300,506,762円
分散投資コア戦略ファンドA	1,538,503,488円
分散投資コア戦略ファンドS	7,176,219,465円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,489,507,262円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,021,963,245円
コア投資戦略ファンド(切替型)	136,289,740円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	458,139,752円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,019,932円
SMT インデックスバランス・オープン	113,787,397円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	76,270,162円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	5,073,214,982円
SMT 世界経済インデックス・オープン	252,449,009円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,054,594,215円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	186,415,422円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,489,543円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	1,509,827,266円
グローバル経済コア	552,431,246円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,062,346円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,949,640円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	124,430,320円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	31,671,774円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	150,966,898円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	144,007,157円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	63,512,211円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	74,748,923円
10資産分散投資ファンド	50,163,073円
グローバル10資産バランスファンド	5,475,710円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	50,271円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	23,675円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	25,847円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	27,150円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	27,150円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	23,756円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	15,277円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	13,575円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	54,420,170円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	206,767,325円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	638,404,125円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,442,204,695円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	97,137,814円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	69,905,701円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	82,872,293円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	80,495,973円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	179,358,397円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	180,617,821円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	179,700,011円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	174,601,806円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	172,871,024円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	91,791,755円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	116,188,483円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 1月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	67,569,478,950
投資信託受益証券	△18,862,544
投資証券	894,509,748
合計	68,445,126,154

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 1月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,132,044,648	-	9,332,266,078	200,221,430
合計		9,132,044,648	-	9,332,266,078	200,221,430

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 1月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	78,487,700	-	78,533,863	46,163
	アメリカドル	78,487,700	-	78,533,863	46,163
	売建	1,500,677,300	-	1,500,721,253	△43,953
	アメリカドル	1,140,755,000	-	1,140,787,340	△32,340
	カナダドル	55,161,000	-	55,159,500	1,500
	ユーロ	121,101,000	-	121,111,425	△10,425
	イギリスポンド	56,484,900	-	56,488,170	△3,270
	スイスフラン	61,430,400	-	61,438,068	△7,668
	スウェーデンクローナ	28,322,000	-	28,313,600	8,400
	デンマーククローネ	30,305,800	-	30,303,700	2,100
	イスラエルシェケル	7,117,200	-	7,119,450	△2,250
合計		1,579,165,000	-	1,579,255,116	2,210

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	30.37	710,415.04
	BAKER HUGHES CO	77,332	30.70	2,374,092.40
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	161.05	2,914,843.95
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	75.94	644,123.08
	CHEVRON CORP	142,373	142.24	20,251,135.52
	CONOCOPHILLIPS	92,757	107.87	10,005,697.59
	COTERRA ENERGY INC	54,546	24.38	1,329,831.48
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	40.97	2,058,988.32
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	151.06	2,004,113.02
	EOG RESOURCES INC	45,763	110.17	5,041,709.71
	EQT CORPORATION	27,026	35.33	954,828.58
	EXXON MOBIL	309,867	96.95	30,041,605.65
	HALLIBURTON CO	70,302	33.97	2,388,158.94
	HESS CORP	21,602	137.32	2,966,386.64
	HF SINCLAIR CORP	13,429	52.51	705,156.79
	KINDER MORGAN INC	160,038	17.20	2,752,653.60
	MARATHON OIL CORP	50,360	22.27	1,121,517.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	30,811	152.98	4,713,466.78
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	56.42	2,787,486.52
	ONEOK INC	43,535	70.04	3,049,191.40
	OVINTIV INC	20,398	40.91	834,482.18
	PHILLIPS 66	34,260	129.09	4,422,623.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,374	216.83	3,767,204.42
	SCHLUMBERGER	110,287	49.64	5,474,646.68
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	82.49	1,426,912.02
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,487.66	792,922.78
	VALERO ENERGY CORP	28,661	128.16	3,673,193.76
	WILLIAMS COS	90,577	33.86	3,066,937.22
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	260.64	4,555,726.56
	ALBEMARLE CORP	8,403	115.13	967,437.39
	AMCOR PLC	110,292	9.47	1,044,465.24
	AVERY DENNISON CORP	6,638	200.60	1,331,582.80
	BALL CORP	21,539	55.53	1,196,060.67
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	145.13	1,245,505.66
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,499	74.99	1,237,260.01
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	17.73	762,390.00
	CORTEVA INC	56,865	45.60	2,593,044.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	90.64	900,961.60
	DOW INC	56,839	52.81	3,001,667.59
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	73.68	2,513,887.92
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	86.75	766,176.00
	ECOLAB INC	20,345	199.87	4,066,355.15
	FMC CORP	8,264	55.65	459,891.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	118,197	38.77	4,582,497.69
	INT'L PAPER CO	25,191	36.74	925,517.34
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	79.52	1,535,292.64
	LINDE PLC	38,096	407.38	15,519,548.48
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	93.39	1,843,985.55
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	505.48	2,535,993.16
	MOSAIC CO/THE	27,732	32.10	890,197.20
	NEWMONT CORPORATION	86,194	34.58	2,980,588.52
	NUCOR CORP	18,727	166.79	3,123,476.33
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,783	164.38	1,279,369.54
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	141.39	2,473,618.05
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,126	278.84	1,150,493.84
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	108.10	1,130,293.60
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,614	304.02	5,963,048.28
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	112.86	1,311,207.48
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	226.08	2,295,390.24
	WESTLAKE CORP	2,222	138.48	307,702.56
	WESTROCK CO	21,356	39.99	854,026.44
	3 M COMPANY	43,663	107.76	4,705,124.88
	AECOM	10,456	88.50	925,356.00
	AERCAP HOLDINGS NV	18,199	75.65	1,376,754.35
ALLEGION PLC	5,598	122.19	684,019.62
AMETEK INC	17,753	162.03	2,876,518.59
AXON ENTERPRISE INC	5,367	256.79	1,378,191.93
BOEING CO	43,809	215.02	9,419,811.18
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	172.51	1,899,335.10
CARLISLE COS INC	3,456	308.74	1,067,005.44
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	55.88	3,468,080.44
CATERPILLAR	39,504	285.28	11,269,701.12
CNH INDUSTRIAL NV	81,026	11.65	943,952.90
CUMMINS INC	10,414	229.21	2,386,992.94
DEERE&CO	21,646	382.72	8,284,357.12
DOVER CORP	10,657	148.09	1,578,195.13
EATON CORP	30,932	244.60	7,565,967.20
EMERSON ELECTRIC CO	46,685	94.91	4,430,873.35
FASTENAL CO	44,011	69.34	3,051,722.74
FERGUSON PLC	16,260	189.61	3,083,058.60
FORTIVE CORP	25,894	72.27	1,871,359.38
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	77.84	802,530.40
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	249.34	4,527,765.06
GENERAL ELECTRIC CO	83,474	129.81	10,835,759.94
GRACO INC	13,378	85.00	1,137,130.00
GRAINGER (WW) INC	3,363	864.00	2,905,632.00
HEICO CORP	3,640	176.38	642,023.20
HEICO CORP-CLASS A	7,398	138.60	1,025,362.80
HONEYWELL INTL INC	51,027	200.78	10,245,201.06
HOWMET AEROSPACE INC	32,364	55.74	1,803,969.36
HUBBELL INC	3,709	329.62	1,222,560.58
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,482	256.23	635,962.86
IDEX CORP	5,916	207.04	1,224,848.64
ILLINOIS TOOL WORKS	23,865	255.51	6,097,746.15
INGERSOLL-RAND INC	31,562	78.88	2,489,610.56
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	40.67	516,509.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	54.19	2,723,914.54
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	204.82	3,007,167.24
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	444.05	1,121,670.30
LOCKHEED MARTIN CORP	17,553	457.76	8,035,061.28
MASCO CORP	15,277	68.06	1,039,752.62
NORDSON CORP	4,121	253.42	1,044,343.82
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,303	470.48	5,317,835.44
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	87.78	2,696,338.26
OWENS CORNING	6,460	150.63	973,069.80
PACCAR INC	42,924	96.26	4,131,864.24
PARKER HANNIFIN CORP	10,397	470.37	4,890,436.89
PENTAIR PLC	10,813	71.36	771,615.68
QUANTA SERVICES INC	11,573	202.43	2,342,722.39
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	303.45	2,569,007.70
RTX CORP	112,196	85.53	9,596,123.88
SMITH (A.O.) CORP	9,016	81.21	732,189.36
SNAP-ON INC	4,000	286.86	1,147,440.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	94.90	1,195,550.20
TEXTRON	17,063	78.79	1,344,393.77
TORO CO	8,812	92.81	817,841.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,028	248.92	4,238,609.76
TRANSDIGM GROUP INC	4,468	1,057.13	4,723,256.84
UNITED RENTALS INC	5,364	572.03	3,068,368.92
VERTIV HOLDINGS CO-A	26,201	53.67	1,406,207.67
WABTEC CORP	13,304	128.01	1,703,045.04
WATSCO INC	2,656	400.20	1,062,931.20
XYLEM INC	19,874	111.87	2,223,304.38
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	238.24	7,604,382.56
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	127.49	1,178,007.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,847	204.89	2,017,551.83
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	66.26	706,861.68
CINTAS CORP	7,479	599.05	4,480,294.95
COPART INC	63,766	48.70	3,105,404.20
EQUIFAX INC	9,160	245.34	2,247,314.40
JACOBS SOLUTIONS INC	10,700	132.27	1,415,289.00
LEIDOS HOLDINGS	11,487	109.88	1,262,191.56
PAYCHEX INC	24,118	122.09	2,944,566.62
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	193.59	819,853.65
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	152.49	521,973.27
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	168.68	2,775,629.40
ROBERT HALF INC	7,185	80.60	579,111.00
ROLLINS INC	25,466	44.13	1,123,814.58
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	60.52	932,129.04
TRANSUNION	15,741	68.95	1,085,341.95
VERALTO CORP	17,691	77.55	1,371,937.05
VERISK ANALYTICS INC	10,738	240.12	2,578,408.56
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	152.20	3,009,755.00
WASTE MANAGEMENT INC	31,977	184.45	5,898,157.65
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	86.25	721,653.75
CSX CORP	161,331	34.55	5,573,986.05
DELTA AIR LINES INC	9,648	37.28	359,677.44
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	127.43	1,564,840.40
FEDEX CORP	18,863	246.53	4,650,295.39
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.00	339,033.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	198.72	1,142,242.56
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	55.01	749,401.23
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,920	234.05	3,960,126.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,356	387.23	2,848,463.88
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	29.99	405,854.67
U-HAUL HOLDING CO	6,606	63.99	422,717.94
UBER TECHNOLOGIES INC	140,815	65.11	9,168,464.65
UNION PACIFIC CORP	46,736	239.27	11,182,522.72
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	156.89	8,717,906.63
APTIV PLC	21,896	79.00	1,729,784.00
BORGWARNER INC	19,781	32.87	650,201.47
FORD MOTOR COMPANY	314,432	11.20	3,521,638.40
GENERAL MOTORS CO	103,664	35.51	3,681,108.64
LEAR CORP	5,714	130.21	744,019.94
LUCID GROUP INC	61,234	2.71	165,944.14
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	15.48	794,681.28
TESLA INC	221,215	212.19	46,939,610.85
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	749.25	1,575,672.75
DR HORTON INC	22,973	155.30	3,567,706.90
GARMIN LTD	13,192	125.48	1,655,332.16
HASBRO INC	10,572	48.26	510,204.72
LENNAR CORP-CL A	18,864	151.81	2,863,743.84
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	484.02	4,171,768.38
NIKE B	94,445	101.78	9,612,612.10
NVR INC	247	7,207.99	1,780,373.53
PULTE GROUP INC	16,747	106.07	1,776,354.29
VF CORP	25,718	15.71	404,029.78
AIRBNB INC-CLASS A	34,609	139.93	4,842,837.37
BOOKING HOLDINGS INC	2,799	3,616.51	10,122,611.49
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	46.76	821,105.60
CARNIVAL CORPORATION	71,810	17.33	1,244,467.30
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,192	2,334.60	5,117,443.20
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	159.24	1,466,122.68
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	426.77	1,215,440.96
DOORDASH INC - A	19,212	106.33	2,042,811.96
DRAFTKINGS INC	32,654	37.62	1,228,443.48
EXPEDIA GROUP INC	11,638	148.57	1,729,057.66
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	20,974	187.38	3,930,108.12
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	130.58	494,506.46
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	48.85	1,248,606.00
MARRIOTT INTL A	19,516	233.67	4,560,303.72
MCDONALD'S CORP	55,965	300.53	16,819,161.45
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	43.00	978,422.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,676	127.00	2,625,852.00
STARBUCKS CORP	88,273	93.86	8,285,303.78
VAIL RESORTS INC	3,014	223.16	672,604.24
WYNN RESORTS LTD	6,702	94.23	631,529.46
YUM BRANDS INC	22,162	132.30	2,932,032.60
ALPHABET INC-CL A	459,452	146.38	67,254,583.76
ALPHABET INC-CL C	405,242	147.97	59,963,658.74
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	371.10	2,668,951.20
COMCAST CORP-CL A	319,239	43.35	13,839,010.65
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	137.72	2,717,628.76
FOX CORP - CLASS A	21,544	31.03	668,510.32
FOX CORP- CLASS B	10,345	28.73	297,211.85
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	31.85	908,075.35
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	78.12	715,032.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	63.04	969,492.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	31.21	423,956.64
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	91.18	1,058,873.34
MATCH GROUP INC	22,730	36.06	819,643.80
META PLATFORMS INC-CLASS A	172,117	383.45	65,998,263.65
NETFLIX INC	34,076	482.95	16,457,004.20
NEWS CORP-CLASS A	33,479	24.03	804,500.37
OMNICOM GROUP	14,048	87.88	1,234,538.24
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	13.40	435,607.20
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	37.10	1,697,955.70
ROBLOX CORP -CLASS A	28,503	38.69	1,102,781.07
ROKU INC	9,122	87.07	794,252.54
SEA LTD-ADR	28,338	36.40	1,031,503.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	5.42	327,736.56
SNAP INC - A	91,303	16.42	1,499,195.26
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	163.10	2,098,607.70
THE WALT DISNEY CO	140,071	93.06	13,035,007.26
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	66.85	2,245,023.55
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	10.35	1,836,224.55
AMAZON.COM	719,107	155.34	111,706,081.38
AUTOZONE INC	1,368	2,746.44	3,757,129.92
BATH & BODY WORKS INC	13,528	42.43	573,993.04
BEST BUY COMPANY INC	15,285	71.00	1,085,235.00
BURLINGTON STORES INC	5,108	194.80	995,038.40
CARMAX INC	10,695	69.15	739,559.25
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	146.49	725,125.50
EBAY	41,952	41.13	1,725,485.76
ETSY INC	10,294	70.66	727,374.04
GENUINE PARTS CO	9,903	142.09	1,407,117.27
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	37.47	262,290.00
HOME DEPOT	77,067	362.41	27,929,851.47
LKQ CORP	19,286	47.38	913,770.68
LOWES COMPANIES	44,328	220.01	9,752,603.28
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,726.19	6,167,676.87
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,028.10	4,705,613.70
POOL CORP	2,664	386.84	1,030,541.76
ROSS STORES INC	25,425	137.63	3,499,242.75
TJX COMPANIES INC	88,680	95.50	8,468,940.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	231.06	1,812,896.76
ULTA BEAUTY INC	3,920	472.57	1,852,474.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	22.00	550,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,608	694.97	24,051,521.76
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	132.22	2,153,467.14
DOLLAR TREE INC	16,318	130.48	2,129,172.64
KROGER CO	50,664	45.94	2,327,504.16
SYSCO CORP	40,090	75.21	3,015,168.90
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,073	138.14	5,121,264.22
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	22.00	1,134,474.00
WALMART INC	115,924	162.38	18,823,739.12
ALTRIA GROUP INC	139,093	40.33	5,609,620.69
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	68.19	2,769,741.42
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	54.60	1,310,727.60
BUNGE GLOBAL SA	11,604	92.68	1,075,458.72
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	43.15	684,747.35
CELSIUS HOLDINGS INC	14,251	51.99	740,909.49
COCA-COLA CO	321,355	59.83	19,226,669.65
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	67.55	1,039,864.70
CONAGRA BRANDS INC	33,324	28.62	953,732.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	253.95	3,333,347.70
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	43.55	576,689.10
GENERAL MILLS INC	43,531	63.15	2,748,982.65
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	190.46	2,084,013.32
HORMEL FOODS CORP	23,338	30.64	715,076.32
JM SMUCKER CO	7,850	129.20	1,014,220.00
KELLANOVA	18,819	53.93	1,014,908.67
KEURIG DR PEPPER INC	81,153	31.89	2,587,969.17
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	37.08	2,557,185.12
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	109.24	1,297,334.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	65.03	1,176,522.76
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	62.49	916,665.81
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	72.85	7,680,648.35
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	57.18	3,336,338.64
PEPSICO INC	105,521	165.78	17,493,271.38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	92.32	10,984,510.56
TYSON FOODS INC	23,306	53.10	1,237,548.60
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	96.93	1,875,207.78
CLOROX COMPANY	9,570	142.22	1,361,045.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,761	80.38	4,723,209.18
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,973	125.83	2,135,712.59
KENVUE INC	133,461	20.71	2,763,977.31
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	122.77	3,299,689.29
PROCTER & GAMBLE CO	183,167	147.57	27,029,954.19
ABBOTT LABORATORIES	133,298	114.69	15,287,947.62
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	266.34	1,399,084.02
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	38.60	1,604,833.60
BECTON DICKINSON & CO	22,142	235.89	5,223,076.38
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	60.94	6,832,653.74
CARDINAL HEALTH	19,151	105.48	2,020,047.48
CENCORA INC	14,346	218.28	3,131,444.88
CENTENE CORP	40,934	74.15	3,035,256.10
COOPER COS INC/THE	3,504	387.50	1,357,800.00
CVS HEALTH CORP	99,034	73.22	7,251,269.48
DAVITA INC	4,627	104.76	484,724.52
DEXCOM INC	28,772	127.29	3,662,387.88
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45,052	74.31	3,347,814.12
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	464.61	8,470,769.52
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	74.11	2,217,445.31
HCA HEALTHCARE INC	15,457	287.77	4,448,060.89
HENRY SCHEIN INC	8,755	74.04	648,220.20
HOLOGIC INC	18,875	73.52	1,387,690.00
HUMANA INC	9,818	401.53	3,942,221.54
IDEXX LABORATORIES INC	6,168	523.82	3,230,921.76
INSULET CORP	5,246	204.46	1,072,597.16
INTUITIVE SURGICAL INC	27,005	374.82	10,122,014.10
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	226.15	1,480,830.20
MCKESSON CORP	10,179	484.60	4,932,743.40
MEDTRONIC PLC	102,632	86.49	8,876,641.68
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	365.51	1,661,242.95
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	132.57	1,150,575.03
RESMED INC	10,920	172.54	1,884,136.80
STERIS PLC	8,172	221.43	1,809,525.96
STRYKER CORP	26,379	315.05	8,310,703.95
TELEFLEX INC	3,934	246.83	971,029.22
THE CIGNA GROUP	22,963	302.06	6,936,203.78
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,060	503.56	36,286,533.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	157.81	737,288.32
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	207.15	2,331,473.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	123.36	1,881,733.44
ABBVIE INC	137,931	164.77	22,726,890.87
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	131.22	2,859,415.02
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	184.03	1,774,601.29
AMGEN	40,959	307.81	12,607,589.79
AVANTOR INC	49,647	21.58	1,071,382.26
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	306.62	568,166.86
BIO-TECHNE CORP	12,980	70.32	912,753.60
BIOGEN INC	10,740	249.96	2,684,570.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	92.25	1,363,731.75
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	161,137	50.11	8,074,575.07
CATALENT INC	13,739	49.21	676,096.19
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	212.03	891,374.12
DANAHER CORP	54,787	231.05	12,658,536.35
ELI LILLY & CO	62,580	628.58	39,336,536.40
EXACT SCIENCES CORP	12,208	65.85	803,896.80
GILEAD SCIENCES INC	96,270	87.29	8,403,408.30
ILLUMINA INC	11,423	135.88	1,552,157.24
INCYTE CORP	15,212	61.49	935,385.88
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	215.39	2,980,136.04
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	116.54	579,320.34
JOHNSON & JOHNSON	187,036	161.68	30,239,980.48
MERCK & CO	198,157	118.89	23,558,885.73
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,200.00	1,952,400.00
MODERNA INC	24,153	99.70	2,408,054.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	137.37	926,148.54
PFIZER	432,739	28.28	12,237,858.92
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	933.40	7,772,421.80
REPLIGEN CORP	4,353	178.02	774,921.06
REVVITY INC	8,524	106.43	907,209.32
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	29.07	874,512.81
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	11.18	1,030,136.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,059	551.75	16,585,053.25
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	217.84	788,145.12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	435.02	8,646,457.52
VIATRIS INC	89,720	11.40	1,022,808.00
WATERS CORP	4,749	312.45	1,483,825.05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	342.74	1,976,581.58
ZOETIS INC	35,994	188.38	6,780,549.72
BANK OF AMERICA CORP	549,785	32.22	17,714,072.70
CITIGROUP	151,597	51.52	7,810,277.44
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	32.59	1,288,021.98
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	34.21	1,861,708.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,409.68	1,079,814.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	12.72	1,451,504.64
JPMORGAN CHASE & CO	224,007	170.31	38,150,632.17
KEY CORP	71,223	13.94	992,848.62
M & T BANK CORP	11,807	139.39	1,645,777.73
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,658	150.79	4,472,129.82
REGIONS FINL CORP	70,810	18.62	1,318,482.20
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	37.47	3,984,634.74
US BANCORP	123,942	42.01	5,206,803.42
WELLS FARGO & CO	281,146	48.12	13,528,745.52
ALLY FINANCIAL INC	21,529	35.57	765,786.53
AMERICAN EXPRESS	48,875	183.17	8,952,433.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	381.67	2,983,132.72
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,972	98.94	3,163,309.68
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	116.43	1,487,975.40
BANK NEW YORK CO	61,254	55.04	3,371,420.16
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,297	366.99	37,174,986.03
BLACKROCK INC	11,583	805.44	9,329,411.52
BLACKSTONE INC	55,334	119.08	6,589,172.72
BLOCK INC	45,824	65.85	3,017,510.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	127.98	3,851,814.06
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	39.73	622,529.37
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	185.38	1,631,900.14
CME GROUP INC	27,997	202.05	5,656,793.85
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,595	124.75	1,571,226.25
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	97.33	1,848,004.71
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	33.04	924,558.32
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	463.45	1,458,940.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	49,733	59.86	2,977,017.38
FISERV INC	46,319	139.02	6,439,267.38
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,064	282.86	1,432,403.04
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	27.93	728,135.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	46.86	202,247.76
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	129.46	2,686,165.54
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,712	382.20	9,827,126.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	126.45	5,579,226.90
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	166.39	867,391.07
KKR & CO INC	44,805	84.19	3,772,132.95
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,530	239.60	1,564,588.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	265.93	852,837.51
MASTERCARD INC-CLASS A	64,870	436.78	28,333,918.60
MOODY'S CORP	13,287	386.84	5,139,943.08
MORGAN STANLEY	96,993	85.34	8,277,382.62
MSCI INC	5,952	553.93	3,296,991.36
NASDAQ INC	24,183	57.85	1,398,986.55
NORTHERN TRUST CORP	15,902	81.14	1,290,288.28
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	65.82	5,218,604.52
PRICE T ROWE GROUP INC	15,806	109.50	1,730,757.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	111.52	1,726,998.72
ROBINHOOD MARKETS INC - A	31,913	10.71	341,788.23
S&P GLOBAL INC	25,151	441.95	11,115,484.45
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	63.78	7,468,319.10
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	63.49	606,329.50
STATE STREET CORP	26,059	75.86	1,976,835.74
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	36.91	1,077,624.36
TOAST INC-CLASS A	20,341	17.34	352,712.94
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	97.95	887,524.95
VISA INC-CLASS A SHARES	124,044	270.90	33,603,519.60
AFLAC	43,196	84.37	3,644,446.52
ALLSTATE CORP	20,722	154.88	3,209,423.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	119.39	754,425.41
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	68.83	3,753,575.22
AON PLC	15,249	311.58	4,751,283.42
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	80.88	2,405,128.56
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,412	238.79	4,157,811.48
ASSURANT INC	4,726	167.82	793,117.32
BROWN & BROWN INC	20,155	74.83	1,508,198.65
CHUBB LTD	32,057	237.32	7,607,767.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	111.29	1,236,431.90
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	340.04	736,526.64
EVEREST GROUP LTD	3,288	373.84	1,229,185.92
FNF GROUP	20,461	48.88	1,000,133.68
GLOBE LIFE INC	9,068	121.81	1,104,573.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	85.02	2,102,629.62
LOEWS CORP	12,757	72.20	921,055.40
MARKEL GROUP INC	1,007	1,447.81	1,457,944.67
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	199.10	7,610,398.40
METLIFE INC	48,925	68.89	3,370,443.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	78.32	1,451,739.52
PROGRESSIVE CORP	45,236	170.14	7,696,453.04
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,521	103.44	2,743,332.24
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	211.67	3,629,505.49
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,724	250.76	2,187,630.24
WR BERKLEY CORP	17,572	75.32	1,323,523.04
WEYERHAEUSER CO	52,615	32.85	1,728,402.75
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	363.90	17,595,656.70
ADOBE INC	35,550	611.55	21,740,602.50
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	120.35	1,382,099.40
ANSYS INC	6,794	337.00	2,289,578.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	202.97	485,910.18
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	242.96	2,778,490.56
AUTODESK INC	15,965	248.64	3,969,537.60
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	50.27	744,649.51
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	72.50	539,617.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,442	292.14	6,264,065.88
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,767	157.73	1,382,818.91
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	81.35	1,650,022.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	40,439	76.88	3,108,950.32
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	21.99	270,477.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18,357	290.54	5,333,442.78
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	232.51	720,781.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	130.31	2,707,841.80
DOCUSIGN INC	14,969	63.20	946,040.80
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	32.17	742,097.56
DYNATRACE INC	22,028	57.90	1,275,421.20
EPAM SYSTEMS INC	4,768	300.02	1,430,495.36
FAIR ISAAC CORP	1,816	1,260.21	2,288,541.36
FORTINET INC	53,321	60.90	3,247,248.90
GARTNER INC	6,453	464.88	2,999,870.64
GEN DIGITAL INC	43,555	23.48	1,022,671.40
GODADDY INC - CLASS A	11,388	108.04	1,230,359.52
HUBSPOT INC	3,646	581.40	2,119,784.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP	69,606	171.48	11,936,036.88
INTUIT INC	21,468	622.18	13,356,960.24
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	221.41	1,039,298.54
MICROSOFT CORP	546,594	398.67	217,910,629.98
MONDAY.COM LTD	1,631	195.63	319,072.53
MONGODB INC	5,325	401.05	2,135,591.25
OKTA INC	11,505	81.28	935,126.40
ORACLE CORP	129,011	109.67	14,148,636.37
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	16.78	2,465,300.82
PALO ALTO NETWORKS INC	23,561	337.74	7,957,492.14
PTC INC	8,226	174.70	1,437,082.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	548.49	4,638,031.44
SALESFORCE INC	74,662	280.88	20,971,062.56
SERVICENOW INC	15,631	749.11	11,709,338.41
SNOWFLAKE INC-CLASS A	21,702	193.12	4,191,090.24
SPLUNK INC	12,924	153.25	1,980,603.00
SYNOPSYS INC	11,896	517.31	6,153,919.76
TWILIO INC - A	12,842	73.36	942,089.12
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	430.33	1,436,871.87
UIPATH INC - CLASS A	28,419	22.23	631,754.37
UNITY SOFTWARE INC	16,437	33.14	544,722.18
VERISIGN INC	6,723	205.37	1,380,702.51
WIX.COM LTD	5,010	127.15	637,021.50
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	289.99	4,765,115.68
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,547	69.04	1,142,404.88
ZSCALER INC	7,204	231.29	1,666,213.16
AMPHENOL CORPORATION	48,409	97.61	4,725,202.49
APPLE INC	1,210,717	191.56	231,924,948.52
ARISTA NETWORKS INC	20,702	263.51	5,455,184.02
CDW CORP/DE	10,931	226.46	2,475,434.26
CISCO SYSTEMS	312,372	51.27	16,015,312.44
CORNING	58,221	30.44	1,772,247.24
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	83.19	1,507,735.56
F5 INC	4,851	180.09	873,616.59
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	15.37	1,497,529.84
HP INC	68,329	29.12	1,989,740.48
JABIL INC	11,304	124.59	1,408,365.36
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	37.41	947,258.61
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	153.63	2,125,931.94
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	326.28	4,293,518.52
NETAPP INC	15,191	87.81	1,333,921.71
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,662	85.42	1,508,688.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,534	423.36	1,496,154.24
TE CONNECTIVITY LTD	25,075	132.54	3,323,440.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	435.63	1,446,291.60
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	50.01	886,077.18
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	54.77	1,412,518.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	249.09	1,036,712.58
AT&T INC	548,004	16.67	9,135,226.68
LIBERTY GLOBAL LTD-C	18,869	20.49	386,625.81
T-MOBILE US INC	42,307	165.16	6,987,424.12
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	39.33	12,674,289.15
AES CORP	54,375	16.89	918,393.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	48.87	1,015,420.86
AMEREN CORPORATION	20,898	69.28	1,447,813.44
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	77.70	3,163,944.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	125.30	1,812,840.40
ATMOS ENERGY CORP	11,302	113.08	1,278,030.16
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	27.77	1,318,130.82
CMS ENERGY CORP	23,697	56.44	1,337,458.68
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	89.86	2,486,875.50
CONSTELLATION ENERGY	25,114	114.45	2,874,297.30
DOMINION ENERGY INC	68,588	45.32	3,108,408.16
DTE ENERGY COMPANY	15,851	104.52	1,656,746.52
DUKE ENERGY CORP	60,351	95.56	5,767,141.56
EDISON INTL	30,900	68.29	2,110,161.00
ENTERGY CORP	16,181	99.08	1,603,213.48
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	36.83	751,295.17
EVERGY INC	18,475	50.44	931,879.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	53.41	1,466,104.50
EXELON CORP	73,907	35.04	2,589,701.28
FIRSTENERGY CORP	39,425	37.01	1,459,119.25
NEXTERA ENERGY INC	161,719	57.26	9,260,029.94
NISOURCE INC	32,351	25.60	828,185.60
NRG ENERGY INC	19,068	52.52	1,001,451.36
PG&E CORP	148,742	16.90	2,513,739.80
PPL CORPORATION	58,459	26.01	1,520,518.59
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	58.55	2,357,574.30
SEMPRA	49,744	72.88	3,625,342.72
SOUTHERN CO	86,478	68.95	5,962,658.10
VISTRA CORP	22,676	40.17	910,894.92
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	80.03	1,876,463.41
XCEL ENERGY INC	46,180	59.48	2,746,786.40
ADVANCED MICRO DEVICES	126,574	174.23	22,052,988.02
ANALOG DEVICES	39,233	194.77	7,641,411.41
APPLIED MATERIALS	64,814	167.94	10,884,863.16
BROADCOM INC	34,367	1,211.20	41,625,310.40
ENPHASE ENERGY INC	9,617	103.59	996,225.03
ENTEGRIS INC	10,321	120.34	1,242,029.14
FIRST SOLAR INC	7,921	145.92	1,155,832.32
INTEL CORP	328,277	48.15	15,806,537.55
KLA CORP	10,294	612.99	6,310,119.06
LAM RESEARCH CORP	10,237	826.32	8,459,037.84
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	68.46	751,553.88
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,694	71.08	4,527,369.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	89.44	3,641,817.92
MICRON TECHNOLOGY	85,302	87.51	7,464,778.02
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	631.33	2,229,226.23
NVIDIA CORP	191,277	594.91	113,792,600.07
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	218.36	4,216,531.60
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	73.87	2,364,652.57
QORVO INC	6,249	105.56	659,644.44
QUALCOMM	85,393	151.96	12,976,320.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	106.04	1,192,101.68
TERADYNE INC	12,318	108.72	1,339,212.96
TEXAS INSTRUMENTS	69,576	173.65	12,081,872.40
CBRE GROUP INC-A	22,995	85.51	1,966,302.45
COSTAR GROUP INC	33,027	82.33	2,719,112.91
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.13	308,931.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	54.39	642,291.51
アメリカドル 小計		26,298,707		3,238,680,781.47
				(479,972,491,813)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	54,380	20.51	1,115,333.80
	CAMECO CORP	31,793	63.05	2,004,548.65
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,871	84.55	7,344,943.05
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	20.06	2,232,537.58
	ENBRIDGE	159,113	48.34	7,691,522.42
	IMPERIAL OIL	16,488	74.91	1,235,116.08
	KEYERA CORP	18,607	32.26	600,261.82
	MEG ENERGY CORP	27,250	23.42	638,195.00
	PARKLAND CORP	14,896	45.12	672,107.52
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	45.35	1,729,240.85
	SUNCOR ENERGY	98,973	42.30	4,186,557.90
	TC ENERGY CORP	75,669	52.08	3,940,841.52
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	57.31	1,433,265.79
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	66.29	2,393,069.00
	BARRICK GOLD CORP	133,727	20.98	2,805,592.46
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,689	56.95	836,538.55
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	12.55	544,168.00
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	144.59	2,261,532.19
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	13.29	689,046.63
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.26	787,354.26
	LUNDIN MINING CORP	31,977	10.20	326,165.40
	NUTRIEN LTD	37,152	69.11	2,567,574.72
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	18.27	409,540.32
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	51.69	1,829,102.34
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	111.34	390,246.70
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	62.06	1,980,086.36
	CAE INC	25,999	27.92	725,892.08
	STANTEC INC	9,001	107.93	971,477.93
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	116.36	606,584.68
	WSP GLOBAL INC	9,951	193.39	1,924,423.89
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	22.35	728,140.65
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,971	45.28	632,606.88
	RB GLOBAL INC	14,445	85.91	1,240,969.95
	THOMSON REUTERS CORP	13,225	203.07	2,685,600.75
	AIR CANADA	13,805	18.16	250,698.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	169.44	7,156,637.28
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	105.45	7,711,031.25
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	177.00	1,033,149.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	73.29	1,484,415.66
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	92.93	285,295.10
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	43.10	423,242.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	103.27	2,382,748.71
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	146.24	659,981.12
	DOLLARAMA INC	22,000	99.21	2,182,620.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	62,154	81.70	5,077,981.80
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	35.24	244,213.20
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	133.96	1,729,825.48
	METRO INC	18,840	69.76	1,314,278.40
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	171.25	894,952.50
	SAPUTO INC	20,898	28.29	591,204.42
	BANK MONTREAL	56,278	128.75	7,245,792.50
	BANK NOVA SCOTIA	96,990	62.02	6,015,319.80
	CANADIAN IMPERIAL BANK	76,913	61.69	4,744,762.97
	NATIONAL BANK OF CANADA	24,111	100.18	2,415,439.98
	ROYAL BANK OF CANADA	106,365	133.81	14,232,700.65
	TORONTO-DOMINION BANK	140,926	81.17	11,438,963.42
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	52.50	1,522,552.50
	BROOKFIELD CORP	104,769	53.45	5,599,903.05
	IGM FINANCIAL INC	7,685	35.57	273,355.45
	ONEX CORP	6,603	102.55	677,137.65
	TMX GROUP LTD	23,425	33.00	773,025.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,303.89	2,287,023.06
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	42.85	1,019,315.80
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	87.54	610,766.58
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	207.15	2,745,773.25
MANULIFE FINANCIAL CORP	146,284	28.47	4,164,705.48
POWER CORP OF CANADA	43,577	38.26	1,667,256.02
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	68.48	2,986,686.72
CGI INC - CL A	16,084	145.84	2,345,690.56
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,651	3,660.57	6,043,601.07
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	116.91	816,499.44
OPEN TEXT CORP	20,463	55.26	1,130,785.38
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	107.50	10,118,975.00
BCE INC	6,203	55.99	347,305.97
QUEBECOR INC -CL B	15,200	33.37	507,224.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	63.97	1,783,547.57
TELUS CORP	32,908	24.62	810,194.96
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	8.00	414,544.00
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	27.60	673,302.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	38.09	430,226.55
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	31.67	326,961.08
EMERA INC	17,459	49.38	862,125.42
FORTIS INC	35,547	54.38	1,933,045.86
HYDRO ONE LTD	20,587	38.96	802,069.52
NORTHLAND POWER INC	17,854	24.59	439,029.86
FIRSTSERVICE CORP	2,690	220.01	591,826.90
カナダドル 小計		3,159,497		196,379,895.46
				(21,670,521,464)
ユーロ	ENI	174,687	14.45	2,524,227.15
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	13.98	554,474.76
	NESTE OIL OYJ	32,766	31.16	1,020,988.56
	OMV AG	12,549	37.81	474,477.69
	REPSOL SA	89,536	13.00	1,163,968.00
	TENARIS SA	40,648	14.43	586,550.64
	TOTALENERGIES SE	180,093	58.28	10,495,820.04
	AIR LIQUIDE	40,571	173.02	7,019,594.42
	AKZO NOBEL	12,357	68.94	851,891.58
	ARCELORMITTAL	42,704	24.18	1,032,796.24
	ARKEMA	4,369	99.44	434,453.36
	BASF SE	70,406	43.05	3,030,978.30
	COVESTRO AG	14,454	47.29	683,529.66
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	90.87	1,245,555.09
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.85	270,303.63
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	83.00	893,495.00
	OCI NV	7,248	25.02	181,344.96
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	34.06	664,306.24
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.55	487,262.79
	SYENSQO SA	5,356	79.03	423,284.68
	SYMRISE AG	10,018	94.50	946,701.00
	UMICORE	17,605	20.69	364,247.45
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	33.41	1,414,044.84
	VOESTALPINE AG	7,152	26.84	191,959.68
	WACKER CHEMIE AG	1,770	94.66	167,548.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,403	39.44	646,934.32
	ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	16,403	0.50	8,201.50
	AIRBUS SE	46,092	148.84	6,860,333.28
	ALSTOM	24,388	10.96	267,414.42
	BOUYGUES ORD	16,606	34.68	575,896.08
	BRENNTAG SE	12,514	80.22	1,003,873.08
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	46,183	30.88	1,426,131.04
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	171.00	364,230.00
	EIFFAGE	5,924	96.52	571,784.48
	FERROVIAL SE	37,026	34.63	1,282,210.38
	GEA GROUP AG	13,382	35.46	474,525.72
	IMCD NV	4,641	142.55	661,574.55
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	72.90	903,814.20
	KNORR-BREMSE AG	5,022	54.76	275,004.72
	KONE OYJ-B	26,369	42.50	1,120,682.50
	LEGRAND SA	19,340	89.80	1,736,732.00
	LEONARDO SPA	31,340	16.44	515,229.60
	METSO CORPORATION	51,970	9.08	471,991.54
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	208.70	826,869.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	40.13	848,950.15
	RATIONAL AG	483	724.00	349,692.00
	RHEINMETALL AG	3,820	330.30	1,261,746.00
	SAFRAN SA	26,619	169.84	4,520,970.96
	SAINT-GOBAIN	36,177	61.81	2,236,100.37
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	177.50	7,481,625.00
	SIEMENS	58,485	160.94	9,412,575.90
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	11.83	435,829.03
	THALES SA	8,524	133.00	1,133,692.00
	VINCI S.A.	39,327	116.74	4,591,033.98
	WARTSILA OYJ	41,917	12.95	542,825.15
	BUREAU VERITAS SA	25,073	23.85	597,991.05
	RANDSTAD NV	10,680	50.98	544,466.40
	TELEPERFORMANCE	4,734	143.25	678,145.50
	WOLTERS KLUWER	20,863	137.35	2,865,533.05
	ADP	2,382	114.70	273,215.40
	AENA SME SA	5,508	163.35	899,731.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.23	328,011.26
	DHL GROUP	74,810	43.72	3,271,067.25
	GETLINK	21,115	16.08	339,634.77
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,957	92.30	2,488,131.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	86.20	430,224.20
CONTINENTAL AG	8,168	70.88	578,947.84
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	73.78	756,540.12
FERRARI NV	9,370	319.50	2,993,715.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	59,903	59.11	3,540,866.33
MICHELIN	56,445	30.57	1,725,523.65
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	43.44	510,202.80
RENAULT SA	11,597	34.24	397,081.28
STELLANTIS NV	176,696	19.67	3,475,610.32
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	106.88	1,638,256.64
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	116.25	288,997.50
ADIDAS AG	12,783	164.68	2,105,104.44
HERMES INTERNATIONAL	2,530	1,832.80	4,636,984.00
KERING	5,534	350.50	1,939,667.00
LVMH	21,429	659.40	14,130,282.60
MONCLER SPA	14,605	51.44	751,281.20
PUMA SE	9,220	42.05	387,701.00
SEB SA	2,282	104.70	238,925.40
ACCOR	14,436	35.98	519,407.28
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	64.62	2,376,206.64
DELIVERY HERO SE	13,414	21.55	289,071.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,042	182.75	2,383,425.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	34.36	278,590.88
SODEXO	6,173	103.25	637,362.25
BOLLORE SE	83,646	5.64	471,763.44
PUBLICIS GROUPE	17,217	86.82	1,494,779.94
SCOUT24 SE	3,716	65.22	242,357.52
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	27.22	1,791,783.72
VIVENDI SE	61,243	9.81	600,793.83
D'IETEREN GROUP	2,217	177.90	394,404.30
INDITEX	81,082	38.87	3,151,657.34
PROSUS	112,590	25.76	2,900,318.40
ZALANDO SE	17,664	16.35	288,806.40
CARREFOUR	39,746	15.61	620,435.06
HELLOFRESH SE	13,805	11.57	159,723.85
JERONIMO MARTINS	9,821	21.10	207,223.10
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.87	338,800.21
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	25.46	1,805,468.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	69,428	57.63	4,001,135.64
DANONE (GROUPE)	47,639	61.60	2,934,562.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	9.01	305,173.35
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	76.55	728,143.60
HEINEKEN NV	23,160	91.46	2,118,213.60
JDE PEET'S BV	7,000	23.50	164,500.00
KERRY GROUP PLC-A	14,010	78.38	1,098,103.80
LOTUS BAKERIES	4	7,760.00	31,040.00
PERNOD-RICARD	15,339	142.15	2,180,438.85
REMY COINTREAU	1,032	89.58	92,446.56
BEIERSDORF AG	7,430	135.00	1,003,050.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	64.68	567,890.40
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,415	72.40	826,446.00
LOREAL	18,546	426.20	7,904,305.20
AMPLIFON SPA	11,650	29.32	341,578.00
BIOMERIEUX	3,044	101.75	309,727.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	100.20	343,686.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	84.92	175,784.40
ESSILORLUXOTTICA	22,901	177.68	4,069,049.68
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	35.62	605,005.70
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	26.28	885,346.92
KONINKLIJKE PHILIPS	54,179	21.24	1,151,032.85
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	51.98	1,121,052.66
ARGENX SE	4,935	331.10	1,633,978.50
BAYER	78,462	32.39	2,541,384.18
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	55.22	564,348.40
GRIFOLS SA	27,685	8.36	231,668.08
IPSEN	3,532	105.30	371,919.60
MERCK KGAA	11,170	146.20	1,633,054.00
ORION OYJ-CLASS B	10,139	43.12	437,193.68
QIAGEN N.V.	17,038	41.31	703,839.78
RECORDATI SPA	10,887	49.76	541,737.12
SANOFI	87,091	94.04	8,190,037.64
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	296.10	540,086.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,574	221.30	348,326.20
UCB (GROUPE)	9,389	82.26	772,339.14
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	13.20	365,580.42
AIB GROUP PLC	88,299	3.85	340,127.74
BANCO BILBAO VIZCAYA	475,753	7.99	3,804,120.98
BANCO BPM SPA	124,090	4.90	608,041.00
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	3.71	4,537,445.01
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	8.12	718,159.62
BNP PARIBAS	82,197	60.61	4,981,960.17
CAIXABANK	336,789	3.83	1,290,912.23
COMMERZBANK AG	81,889	11.06	906,101.78
CREDIT AGRICOLE SA	66,984	13.23	886,198.32
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	38.95	988,395.20
FINECOBANK SPA	41,585	13.82	574,912.62
ING GROEP NV-CVA	290,125	12.74	3,696,772.75
INTESA SANPAOLO	1,145,097	2.75	3,155,314.78
KBC GROEP NV	18,057	59.70	1,078,002.90
MEDIOBANCA	53,422	12.01	641,865.33
NORDEA BANK ABP	236,636	10.98	2,598,263.28
SOCIETE GENERALE	53,019	23.14	1,226,859.66
UNICREDIT SPA	124,385	26.44	3,288,739.40
ADYEN NV	1,609	1,130.20	1,818,491.80
AMUNDI SA	4,626	62.00	286,812.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,178	11.81	1,903,834.53
DEUTSCHE BOERSE	14,123	189.55	2,677,014.65
EDENRED	20,131	57.72	1,161,961.32
EURAZEO SA	3,357	74.25	249,257.25
EURONEXT NV	6,480	78.00	505,440.00
EXOR NV	7,825	88.92	695,799.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	67.54	575,103.10
NEXI SPA	48,458	7.13	345,796.28
SOFINA	1,238	208.00	257,504.00
WORLDLINE SA	20,332	13.11	266,654.18
AEGON LTD	148,741	5.41	805,581.25
AGEAS	11,086	38.82	430,358.52
ALLIANZ SE-REG	31,143	247.15	7,696,992.45
ASR NEDERLAND NV	11,959	42.28	505,626.52
ASSICURAZIONI GENERALI	71,236	20.33	1,448,227.88
AXA SA	136,364	30.56	4,167,965.66
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	224.90	1,001,929.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	393.50	4,097,909.00
NN GROUP NV	16,208	37.11	601,478.88
POSTE ITALIANE SPA	46,035	10.10	465,183.67
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	38.23	1,266,802.02
TALANX AG	5,053	65.55	331,224.15
BECHTLE AG	7,659	46.89	359,130.51
CAPGEMINI SA	12,235	197.05	2,410,906.75
DASSAULT SYSTEMES SA	55,391	46.15	2,556,294.65
NEMETSCHEK SE	5,455	80.54	439,345.70
SAP SE	79,638	148.88	11,856,505.44
NOKIA OYJ	396,129	3.10	1,229,188.28
CELLNEX TELECOM SA	41,890	33.74	1,413,368.60
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	23.08	5,850,433.80
ELISA A	10,227	43.67	446,613.09
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	11.03	335,188.12
KPN (KON.)	216,358	3.16	684,556.71
ORANGE	153,281	11.20	1,717,360.32
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.28	241,357.47
TELEFONICA	373,259	3.78	1,410,919.02
ACCIONA SA	2,181	115.50	251,905.50
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	23.40	127,225.80
E.ON SE	166,881	12.47	2,081,840.47
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	15.82	344,116.64
ELIA GROUP SA/NV	987	109.10	107,681.70
ENAGAS	21,663	15.19	329,060.97
ENDESA	25,972	18.65	484,507.66
ENEL	640,374	6.66	4,266,171.58
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	303,675	4.29	1,302,765.75
ENGIE	146,393	15.55	2,276,703.93
FORTUM OYJ	32,550	12.28	399,876.75
IBERDROLA SA	468,794	11.22	5,259,868.68
IBERDROLA SA-RTS	468,794	0.19	90,617.88
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	25.30	253,253.00
REDEIA CORP SA	30,678	14.86	455,875.08
RWE STAMM	44,929	37.49	1,684,388.21
SNAM SPA	147,559	4.73	698,544.30
TERNA SPA	95,819	7.75	742,980.52
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	28.59	1,423,238.79
VERBUND AG	6,430	75.95	488,358.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,400	496.15	1,686,910.00
ASML HOLDING NV	31,384	686.30	21,538,839.20
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	143.75	913,818.75
INFINEON TECHNOLOGIES	97,070	34.19	3,318,823.30
STMICROELECTRONICS NV	50,286	40.52	2,037,588.72
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	72.42	382,015.50
VONOVIA SE	52,580	26.96	1,417,556.80
ユーロ 小計		14,562,439		369,730,544.64
				(59,718,877,570)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.45	5,863,433.53
	SHELL PLC-NEW	513,920	23.70	12,182,473.60
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	17.73	1,655,247.67
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	15.78	471,127.68
	CRH PLC	55,581	54.12	3,008,043.72
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	44.05	481,202.20
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	13.83	243,463.32
	GLENCORE PLC	793,369	4.12	3,271,060.38
	MONDI PLC	41,710	14.11	588,736.65
	RIO TINTO PLC REG	88,047	53.79	4,736,048.13
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	48.09	1,602,214.53
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	11.74	2,818,151.78
	BUNZL PLC	22,799	32.19	733,899.81
	DCC PLC	6,622	56.12	371,626.64
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.77	583,843.78
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	3.05	1,939,522.45
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.46	435,794.96
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	96.24	530,667.36
	EXPERIAN PLC	67,859	31.83	2,159,951.97
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	42.94	596,436.60
	RELX PLC	152,781	32.80	5,011,216.80
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.01	729,336.17
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	5.24	383,578.48
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	47.82	332,444.64
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	12.32	366,989.20
	PERSIMMON PLC	25,686	14.38	369,364.68
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.43	377,932.82
	COMPASS GROUP PLC	129,701	21.70	2,814,511.70
	ENTAIN PLC	49,630	9.16	455,007.84
	INTERCONTINENTAL HOTELS	11,363	74.22	843,361.86
	PEARSON	55,305	9.47	524,070.18
	WHITBREAD PLC	17,434	35.48	618,558.32
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.12	516,509.13
	INFORMA PLC	110,598	7.45	824,618.68
	WPP PLC	85,821	7.20	618,597.76
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.11	230,092.81
	KINGFISHER PLC	153,717	2.18	335,256.77
	NEXT PLC	11,023	82.98	914,688.54
	OCADO GROUP PLC	54,753	5.52	302,236.56
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.81	417,414.69
	TESCO PLC	525,585	2.96	1,555,731.60
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	22.38	576,061.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	173,690	23.07	4,007,896.75
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	23.34	419,186.40
	DIAGEO	174,682	27.15	4,743,489.71
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	18.81	1,288,071.18
	HALEON PLC	452,525	3.28	1,486,544.62
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	55.80	3,159,451.80
	UNILEVER PLC	193,307	37.11	7,173,622.77
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.99	753,859.05
	ASTRAZENECA	118,805	105.08	12,484,029.40
	GSK PLC	319,416	15.63	4,994,388.57
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	19.35	346,558.50
	BARCLAYS	1,129,529	1.41	1,593,087.70
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,521,101	5.88	8,950,158.28
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.42	2,060,069.28
	NATWEST GROUP PLC	426,244	2.08	886,587.52
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	5.76	1,095,315.84
	3I GROUP PLC	74,757	23.36	1,746,323.52
	ABRDN PLC	153,430	1.78	273,949.26
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.35	243,395.28
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,529	91.40	2,973,150.60
	M&G PLC	131,539	2.18	287,281.17
	SCHRODERS PLC	39,932	4.12	164,879.22
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	6.33	259,112.22
WISE PLC - A	49,048	8.31	407,981.26
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	25.28	410,926.40
AVIVA PLC	193,334	4.31	833,269.54
LEGAL & GENERAL GROUP	408,884	2.46	1,008,716.82
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.08	259,493.08
PRUDENTIAL	212,226	7.88	1,672,340.88
SAGE GROUP PLC	76,660	11.52	883,123.20
HALMA PLC	31,069	21.47	667,051.43
BT GROUP PLC	464,863	1.14	530,408.68
VODAFONE GROUP PLC	1,971,971	0.67	1,333,841.18
CENTRICA PLC	453,631	1.41	641,661.04
NATIONAL GRID PLC	285,439	10.26	2,930,031.33
SEVERN TRENT PLC	17,468	24.97	436,175.96
SSE PLC	81,692	17.57	1,435,328.44
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.17	514,398.60
イギリスポンド 小計		21,133,594		138,745,683.67
				(26,132,749,519)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	10.90	189,638.20
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	637.50	365,925.00
	GIVAUDAN-REG	678	3,347.00	2,269,266.00
	HOLCIM LTD	38,804	63.72	2,472,590.88
	SIG GROUP AG	26,203	18.46	483,707.38
	SIKA AG-BR	12,257	233.00	2,855,881.00
	ABB LTD	124,889	35.28	4,406,083.92
	GEBERIT AG-REG	2,530	488.30	1,235,399.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	191.80	392,806.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	201.40	622,728.80
	VAT GROUP AG	1,956	400.00	782,400.00
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	36.05	535,558.80
	SGS SA	10,147	73.28	743,572.16
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	287.00	1,085,147.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	116.40	4,769,490.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	212.30	527,140.90
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	40.50	159,489.00
	AVOLTA AG	7,820	30.92	241,794.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,265.00	354,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	108,200.00	865,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,860.00	890,520.00
	NESTLE SA - REGISTERED	207,970	97.43	20,262,517.10
	ALCON INC	38,399	67.30	2,584,252.70
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	275.50	1,070,868.50
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	130.70	1,116,178.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	55.70	103,045.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	361.50	2,001,264.00
	NOVARTIS	160,992	93.80	15,101,049.60
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	263.40	583,431.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,241	244.10	13,484,328.10
	SANDOZ GROUP AG	30,458	28.02	853,433.16
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	110.20	274,067.40
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	45.99	703,141.11
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,115.00	2,034,875.00
	UBS GROUP AG	249,657	24.98	6,236,431.86
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	133.50	569,244.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	120.40	355,782.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	584.00	1,237,496.00
	SWISS RE LTD	22,063	97.76	2,156,878.88
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,919	434.20	4,741,029.80
	TEMENOS AG - REG	5,150	83.38	429,407.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	15,069	82.08	1,236,863.52
	SWISSCOM	1,856	511.00	948,416.00
	BKW AG	1,744	142.90	249,217.60
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	88.25	501,171.75
スイスフラン 小計		1,170,963		105,083,327.92
				(17,935,622,409)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	270.70	6,023,616.40
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	406.60	2,188,727.80
	SCA SV CELLULOSA B	55,976	138.60	7,758,273.60
	ALFA LAVAL AB	18,955	371.10	7,034,200.50
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	284.20	21,592,663.40
	ATLAS COPCO A	207,097	164.45	34,057,101.65
	ATLAS COPCO B	132,940	142.75	18,977,185.00
	BEIJER REF AB	26,868	120.60	3,240,280.80
	EPIROC AB-A	53,479	188.25	10,067,421.75
	EPIROC AB-B	28,804	166.30	4,790,105.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	75.68	2,929,724.16
	INDUTRADE AB	22,644	242.10	5,482,112.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	250.80	3,511,701.60
	LIFCO AB-B SHS	17,970	245.40	4,409,838.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	59.10	7,260,316.80
	SAAB AB-B	6,388	670.80	4,285,070.40
	SANDVIK AB	75,334	206.50	15,556,471.00
	SKANSKA B	25,507	167.35	4,268,596.45
	SKF AB-B	21,050	192.70	4,056,335.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	251.20	3,394,716.80
	VOLVO B	114,238	245.40	28,034,005.20
	SECURITAS B	28,375	99.66	2,827,852.50
	VOLVO CAR AB-B	49,839	25.80	1,285,846.20
	EVOLUTION AB	13,186	1,192.60	15,725,623.60
	HENNES & MAURITZ B	60,983	159.00	9,696,297.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	247.90	12,264,604.60
	GETINGE AB-B SHS	17,796	217.60	3,872,409.60
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	292.20	4,188,687.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	133,009	137.70	18,315,339.30
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	107.85	13,021,377.60
	SWEDBANK AB-A	58,652	196.95	11,551,511.40
	EQT AB	31,471	267.30	8,412,198.30
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	314.30	3,714,397.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	313.90	3,505,635.20
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	230.55	29,634,435.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	521.00	3,792,880.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	61.66	13,237,723.74
	HEXAGON AB-B SHS	148,878	112.75	16,785,994.50
	TELE2 AB-B SHS	46,762	88.26	4,127,214.12
	TELIA CO AB	123,760	27.05	3,347,708.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	63.88	3,621,996.00
	SAGAX AB-B	17,402	244.60	4,256,529.20
スウェーデンクローナ 小計		2,444,789		386,104,725.07
				(5,467,242,906)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	18,105	271.90	4,922,749.50
	EQUINOR ASA	66,436	297.80	19,784,640.80
	NORSK HYDRO	100,517	59.46	5,976,740.82
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	340.00	4,249,320.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	525.00	4,538,625.00
	ADEVINTA ASA	19,117	112.50	2,150,662.50
	MOWI ASA	31,968	195.50	6,249,744.00
	ORKLA	77,073	83.34	6,423,263.82
	SALMAR ASA	5,423	606.80	3,290,676.40
	DNB BANK ASA	71,795	212.80	15,277,976.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	180.20	3,347,034.80
	TELENOR ASA	51,193	123.35	6,314,656.55
ノルウェークローネ 小計		481,344		82,526,090.19
				(1,166,918,915)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	531.60	4,509,562.80
	NOVOZYMES A/S	17,111	350.30	5,993,983.30
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,801.00	1,359,755.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	72,778	188.60	13,725,930.80
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,630.00	2,765,970.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,895.00	3,945,870.00
	DSV A/S	14,203	1,230.00	17,469,690.00
	PANDORA A/S	4,873	958.60	4,671,257.80
	CARLSBERG AS-B	6,810	881.60	6,003,696.00
	COLOPLAST-B	11,791	781.60	9,215,845.60
	DEMANT A/S	8,512	304.90	2,595,308.80
	GENMAB A/S	5,815	1,984.50	11,539,867.50
	NOVO NORDISK A/S-B	253,029	732.40	185,318,439.60
	DANSKE BANK A/S	58,346	183.80	10,723,994.80
	TRYG A/S	29,772	142.25	4,235,067.00
	ORSTED A/S	12,910	387.80	5,006,498.00
デンマーククローネ 小計		505,713		289,080,737.00
				(6,258,597,956)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	34.75	716,857.75
	SANTOS	280,929	7.64	2,146,297.56
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	30.91	4,362,482.85
	BHP GROUP LTD	388,318	45.73	17,757,782.14
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.48	781,629.60
	FORTESCUE LTD	122,505	27.58	3,378,687.90
	IGO LTD	56,345	7.20	405,684.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,852	56.65	2,144,315.80
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	58.15	837,883.35
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	12.21	899,657.22
	ORICA LTD	38,288	15.99	612,225.12
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.47	726,912.95
	RIO TINTO LTD	28,272	128.00	3,618,816.00
	SOUTH32 LTD	346,773	3.24	1,123,544.52
	REECE LTD	16,814	22.04	370,580.56
	BRAMBLES LTD	108,007	14.28	1,542,339.96
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	25.48	1,130,700.48
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.66	437,703.06
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.21	442,850.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	13.10	2,947,146.30
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	42.60	1,968,546.00
	IDP EDUCATION LTD	17,793	21.00	373,653.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.93	897,324.09
	CAR GROUP LTD	29,334	31.90	935,754.60
	REA GROUP LTD	3,586	177.25	635,618.50
	SEEK LTD	28,001	25.23	706,465.23
	WESFARMERS LTD	84,329	57.16	4,820,245.64
	COLES GROUP LTD	108,486	15.52	1,683,702.72
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.42	595,663.42
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	35.67	3,284,172.57
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	10.48	670,300.80
	COCHLEAR LIMITED	4,783	298.73	1,428,825.59
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	49.70	601,717.90
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	31.13	1,302,136.77
	CSL LIMITED	37,640	289.00	10,877,960.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	26.13	6,229,992.99
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	113.28	14,784,512.64
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	257,277	31.28	8,047,624.56
	WESTPAC BANKING	276,117	23.20	6,405,914.40
	ASX LTD	14,549	64.91	944,375.59
	MACQUARIE GROUP LIMITED	30,475	183.28	5,585,458.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	32.94	454,967.28
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.80	966,639.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.85	893,904.55
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	15.31	1,593,510.73
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	14.10	1,337,582.40
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	73.74	1,017,685.74
	XERO LTD	11,340	114.73	1,301,038.20
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.97	1,224,613.99
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,481	8.13	890,080.53
オーストラリアドル 小計		5,256,243		128,844,085.15
				(12,608,682,172)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	8.53	703,804.63
	EBOS GROUP LTD	14,283	35.52	507,332.16
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	23.37	934,332.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	218,816	5.24	1,146,595.84
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.41	414,169.33
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.46	603,570.24
ニュージーランドドル 小計		530,697		4,309,804.80
				(391,287,177)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	228,996	38.85	8,896,494.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	84.65	9,057,550.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	7.04	647,680.00
	MTR CORP	125,000	25.85	3,231,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	12.58	1,509,600.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	40.00	6,960,000.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	21.10	4,177,800.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	12.08	1,762,472.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.77	3,140,095.77
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	18.56	5,224,640.00
	HANG SENG BANK	59,400	82.50	4,900,500.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	229.60	20,273,680.00
	AIA GROUP LTD	897,200	60.45	54,235,740.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	43.45	1,629,375.00
	CLP HOLDINGS	102,000	60.70	6,191,400.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.60	5,066,079.20
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	44.00	4,928,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	35.30	4,306,458.80
	ESR GROUP LTD	157,000	10.34	1,623,380.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	9.66	1,671,180.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	21.00	2,629,788.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	10.44	1,423,755.00
	SINO LAND CO	315,400	7.86	2,479,044.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	75.50	7,927,500.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	62.25	2,770,125.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	14.92	1,435,304.00
	WHARF HOLDINGS	161,000	22.95	3,694,950.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.85	2,810,550.00
香港ドル 小計		5,890,453		174,604,391.37
				(3,308,753,216)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	29.45	235,600.00
	KEPPEL LTD	112,800	6.87	774,936.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.11	241,112.59
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.83	564,542.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.50	704,158.00
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.98	288,408.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.36	600,096.00
	DBS GROUP	141,600	32.05	4,538,280.00
	OCBC BANK	257,100	12.91	3,319,161.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	27.85	2,617,900.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.61	634,260.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	777,443	2.40	1,865,863.20
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.39	453,299.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.98	775,098.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.30	269,640.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.26	297,350.00
シンガポールドル 小計		4,771,366		18,179,703.79
				(2,011,402,427)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	16.90	1,004,316.30
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	778.60	1,670,875.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	30.92	3,039,745.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	27.29	3,070,452.48
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	17.65	1,756,175.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	134.00	1,675,402.00
	NICE LTD	4,991	790.60	3,945,884.60
	AZRIELI GROUP	1,537	249.80	383,942.60
イスラエルシェケル 小計		390,926		16,546,793.78
				(654,645,766)
合 計		86,596,731		637,297,793,310
				(637,297,793,310)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	674,649.00
	オーストラリアドル 小計		83,290	674,649.00
				(66,021,151)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,008,250.00
	香港ドル 小計		315,000	3,008,250.00
				(57,006,337)
投資信託受益証券合計			398,290	123,027,488
				(123,027,488)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,542,245.05
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	889,324.14
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	7,398,442.30
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	721,858.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,106,159.39
		BOSTON PROPERTIES	11,259	769,327.47
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	765,136.26
		CROWN CASTLE INC	32,235	3,480,412.95
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,336	3,479,646.24
		EQUINIX INC	7,333	5,886,125.77
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	964,742.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,567,595.60
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,253,624.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,303,104.68
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	841,598.45
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	893,983.75
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,133,189.08
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,515,869.44
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,559,809.62
		KIMCO REALTY CORP	47,897	965,603.52
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,243,531.80
		PROLOGIS INC	71,288	9,156,230.72
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,458,376.24
		REALTY INCOME CORP	56,068	3,168,963.36
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	784,815.03
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,062,451.04
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	3,679,145.98
		SUN COMMUNITIES INC	8,423	1,088,167.37
		UDR INC	23,815	895,682.15
		VENTAS INC	31,565	1,516,698.25
		VICI PROPERTIES INC	74,643	2,281,090.08
		WELLTOWER INC	41,060	3,689,241.00
		WP CAREY INC	16,024	1,052,135.84
	アメリカドル 小計		895,342	74,114,327.72
				(10,983,743,368)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	230,422.05
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	290,902.20
	カナダドル 小計		20,377	521,324.25
				(57,528,130)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	223,389.24
		GECINA SA	3,139	323,317.00
		KLEPIERRE	17,225	407,715.75
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	676,856.70
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	335,247.44
	ユーロ 小計		48,695	1,966,526.13
				(317,633,300)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	360,587.33
		SEGRO PLC	78,133	647,410.03
	イギリスポンド 小計		134,422	1,007,997.36
				(189,856,302)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	682,152.50
		GOODMAN GROUP	135,303	3,293,275.02
		GPT GROUP	167,884	731,974.24
		MIRVAC GROUP	266,683	557,367.47
		SCENTRE GROUP	381,283	1,090,469.38
		STOCKLAND	207,412	889,797.48
		VICINITY CENTERS	305,149	591,989.06
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	7,837,025.15
				(766,931,281)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	6,751,105.00
	香港ドル 小計		166,900	6,751,105.00
				(127,933,439)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	818,317.44
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	663,516.84
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283,189	455,934.29
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220,000	319,000.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,256,768.57
			(249,688,874)
投資証券合計			3,949,396	12,693,314,694
				(12,693,314,694)
合計				12,816,342,182
				(12,816,342,182)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	589銘柄	97.8%	―	―	―	73.8%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.2%	1.7%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	―	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	223銘柄	99.5%	―	―	―	9.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	80銘柄	99.3%	―	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.8%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	5.7%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	28銘柄	94.7%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	89.0%	―	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	11.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。