DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表

【提出】
2014年4月3日 12:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年1月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,636
親投資信託受益証券1,063,266
流動資産計1,070,902
資産の部合計1,070,902
負債の部
流動負債
未払受託者報酬11
未払委託者報酬110
流動負債計121
負債の部合計121
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）70,781
（分配準備積立金）70,781
元本等合計1,070,781
純資産の部合計1,070,781
負債・純資産合計1,070,902

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