DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,636 | 19,279,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,266 | 1,495,174,829 |
| 未収利息 | － | 28 |
| 流動資産計 | 1,070,902 | 1,514,454,690 |
| 資産の部合計 | 1,070,902 | 1,514,454,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 11 | 225,240 |
| 未払委託者報酬 | 110 | 2,308,676 |
| その他未払費用 | － | 28,094 |
| 流動負債計 | 121 | 2,562,010 |
| 負債の部合計 | 121 | 2,562,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 1,260,381,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,781 | 251,511,477 |
| （分配準備積立金） | 70,781 | 68,777,221 |
| 元本等合計 | 1,070,781 | 1,511,892,680 |
| 純資産の部合計 | 1,070,781 | 1,511,892,680 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,902 | 1,514,454,690 |
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