DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月11日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,636 | 9,840,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,063,266 | 577,063,722 |
| 未収利息 | － | 39 |
| 流動資産計 | 1,070,902 | 586,904,415 |
| 資産の部合計 | 1,070,902 | 586,904,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11 | 16,520 |
| 未払委託者報酬 | 110 | 169,355 |
| その他未払費用 | － | 2,030 |
| 流動負債計 | 121 | 187,905 |
| 負債の部合計 | 121 | 187,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 532,665,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,781 | 54,051,215 |
| （分配準備積立金） | 70,781 | 70,645 |
| 元本等合計 | 1,070,781 | 586,716,510 |
| 純資産の部合計 | 1,070,781 | 586,716,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,902 | 586,904,415 |
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