DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 11:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,279,833 | 24,472,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,174,829 | 2,290,411,244 |
| 未収入金 | － | 228,965 |
| 未収利息 | 28 | 149 |
| 流動資産計 | 1,514,454,690 | 2,315,112,890 |
| 資産の部合計 | 1,514,454,690 | 2,315,112,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 205,327 |
| 未払受託者報酬 | 225,240 | 371,187 |
| 未払委託者報酬 | 2,308,676 | 3,804,603 |
| その他未払費用 | 28,094 | 46,337 |
| 流動負債計 | 2,562,010 | 4,427,454 |
| 負債の部合計 | 2,562,010 | 4,427,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,260,381,203 | 1,881,039,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,511,477 | 429,645,849 |
| （分配準備積立金） | 68,777,221 | 67,417,182 |
| 元本等合計 | 1,511,892,680 | 2,310,685,436 |
| 純資産の部合計 | 1,511,892,680 | 2,310,685,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,514,454,690 | 2,315,112,890 |
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