DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 293,263 | － |
| コール・ローン | 62,957,780 | 79,695,050 |
| 親投資信託受益証券 | 5,898,159,491 | 8,216,859,927 |
| 未収入金 | 6,020,113 | 26,470,000 |
| 流動資産計 | 5,967,430,647 | 8,323,024,977 |
| 資産の部合計 | 5,967,430,647 | 8,323,024,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,027,893 | 18,876,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,996 | 1,426,718 |
| 未払委託者報酬 | 11,869,423 | 14,623,817 |
| 未払利息 | 135 | 179 |
| その他未払費用 | 144,690 | 178,280 |
| 流動負債計 | 16,200,137 | 35,105,417 |
| 負債の部合計 | 16,200,137 | 35,105,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,199,681,058 | 6,855,279,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,549,452 | 1,432,639,871 |
| （分配準備積立金） | 275,212,696 | 263,895,408 |
| 元本等合計 | 5,951,230,510 | 8,287,919,560 |
| 純資産の部合計 | 5,951,230,510 | 8,287,919,560 |
| 負債・純資産合計 | 5,967,430,647 | 8,323,024,977 |
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