DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,174,875 | 153,611,167 |
| 親投資信託受益証券 | 10,507,599,789 | 12,447,385,432 |
| 未収入金 | 25,740,000 | 38,308,410 |
| 流動資産計 | 10,626,514,664 | 12,639,305,009 |
| 資産の部合計 | 10,626,514,664 | 12,639,305,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,549,057 | 15,142,280 |
| 未払受託者報酬 | 2,034,833 | 2,397,350 |
| 未払委託者報酬 | 20,856,937 | 24,572,814 |
| 未払利息 | 154 | 1,185 |
| その他未払費用 | 254,299 | 300,273 |
| 流動負債計 | 27,695,280 | 42,413,902 |
| 負債の部合計 | 27,695,280 | 42,413,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,326,682,100 | 10,219,628,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,272,137,284 | 2,377,262,823 |
| （分配準備積立金） | 911,760,763 | 884,989,350 |
| 元本等合計 | 10,598,819,384 | 12,596,891,107 |
| 純資産の部合計 | 10,598,819,384 | 12,596,891,107 |
| 負債・純資産合計 | 10,626,514,664 | 12,639,305,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
