DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,637,168 | 129,673,260 |
| 親投資信託受益証券 | 14,240,814,453 | 16,552,285,326 |
| 未収入金 | 1,030,000 | 52,366,677 |
| 流動資産計 | 14,389,481,621 | 16,734,325,263 |
| 資産の部合計 | 14,389,481,621 | 16,734,325,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,340,918 | 8,881,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,991,363 | 3,354,536 |
| 未払委託者報酬 | 30,661,452 | 34,383,937 |
| 未払利息 | 412 | 846 |
| その他未払費用 | 375,974 | 419,288 |
| 流動負債計 | 37,370,119 | 47,040,051 |
| 負債の部合計 | 37,370,119 | 47,040,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,057,134,525 | 13,429,424,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,294,976,977 | 3,257,861,189 |
| （分配準備積立金） | 1,178,751,366 | 1,140,283,369 |
| 元本等合計 | 14,352,111,502 | 16,687,285,212 |
| 純資産の部合計 | 14,352,111,502 | 16,687,285,212 |
| 負債・純資産合計 | 14,389,481,621 | 16,734,325,263 |
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