DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,202,269 | 238,067,003 |
| 親投資信託受益証券 | 19,147,804,607 | 20,309,136,684 |
| 未収入金 | 58,000,000 | 31,390,000 |
| 流動資産計 | 19,363,006,876 | 20,578,593,687 |
| 資産の部合計 | 19,363,006,876 | 20,578,593,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,755,488 | 14,024,387 |
| 未払受託者報酬 | 3,827,778 | 4,160,594 |
| 未払委託者報酬 | 39,234,741 | 42,646,106 |
| 未払利息 | 63 | 291 |
| その他未払費用 | 478,411 | 520,013 |
| 流動負債計 | 65,296,481 | 61,351,391 |
| 負債の部合計 | 65,296,481 | 61,351,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,690,236,327 | 15,889,590,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,607,474,068 | 4,627,651,810 |
| （分配準備積立金） | 1,733,657,493 | 1,673,688,873 |
| 元本等合計 | 19,297,710,395 | 20,517,242,296 |
| 純資産の部合計 | 19,297,710,395 | 20,517,242,296 |
| 負債・純資産合計 | 19,363,006,876 | 20,578,593,687 |
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