DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,388 | － |
| コール・ローン | 222,417,191 | 248,340,844 |
| 親投資信託受益証券 | 22,805,219,786 | 25,666,236,059 |
| 未収入金 | 67,820,000 | 113,190,000 |
| 流動資産計 | 23,095,468,365 | 26,027,766,903 |
| 資産の部合計 | 23,095,468,365 | 26,027,766,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,154,158 | 42,367,672 |
| 未払受託者報酬 | 4,768,812 | 5,350,846 |
| 未払委託者報酬 | 48,880,189 | 54,846,094 |
| 未払利息 | 151 | 398 |
| その他未払費用 | 596,038 | 668,791 |
| 流動負債計 | 69,399,348 | 103,233,801 |
| 負債の部合計 | 69,399,348 | 103,233,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,852,053,822 | 18,185,033,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,174,015,195 | 7,739,499,874 |
| （分配準備積立金） | 2,646,665,129 | 2,568,747,210 |
| 元本等合計 | 23,026,069,017 | 25,924,533,102 |
| 純資産の部合計 | 23,026,069,017 | 25,924,533,102 |
| 負債・純資産合計 | 23,095,468,365 | 26,027,766,903 |
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