DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 271,524,974 | 293,546,199 |
| 親投資信託受益証券 | 26,737,528,744 | 29,222,042,465 |
| 未収入金 | 73,530,000 | 77,570,000 |
| 流動資産計 | 27,082,583,718 | 29,593,158,664 |
| 資産の部合計 | 27,082,583,718 | 29,593,158,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,117,505 | 23,648,787 |
| 未払受託者報酬 | 5,929,909 | 6,032,118 |
| 未払委託者報酬 | 60,781,472 | 61,829,184 |
| 未払利息 | 407 | 153 |
| その他未払費用 | 741,174 | 753,959 |
| 流動負債計 | 78,570,467 | 92,264,201 |
| 負債の部合計 | 78,570,467 | 92,264,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,729,532,985 | 19,996,628,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,274,480,266 | 9,504,266,196 |
| （分配準備積立金） | 3,700,714,903 | 3,587,493,288 |
| 元本等合計 | 27,004,013,251 | 29,500,894,463 |
| 純資産の部合計 | 27,004,013,251 | 29,500,894,463 |
| 負債・純資産合計 | 27,082,583,718 | 29,593,158,664 |
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