DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,289,093 | 328,903,905 |
| 親投資信託受益証券 | 29,627,075,911 | 34,755,116,289 |
| 未収入金 | 8,880,000 | 124,830,473 |
| 流動資産計 | 29,940,245,004 | 35,208,850,667 |
| 資産の部合計 | 29,940,245,004 | 35,208,850,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,263,208 | 33,178,550 |
| 未払受託者報酬 | 6,675,386 | 7,008,717 |
| 未払委託者報酬 | 68,422,595 | 71,839,249 |
| 未払利息 | 118 | 738 |
| その他未払費用 | 828,287 | 823,819 |
| 流動負債計 | 95,189,594 | 112,851,073 |
| 負債の部合計 | 95,189,594 | 112,851,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,971,236,868 | 21,980,985,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,873,818,542 | 13,115,013,666 |
| （分配準備積立金） | 4,113,023,031 | 3,954,809,630 |
| 元本等合計 | 29,845,055,410 | 35,095,999,594 |
| 純資産の部合計 | 29,845,055,410 | 35,095,999,594 |
| 負債・純資産合計 | 29,940,245,004 | 35,208,850,667 |
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