DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,078,091 | 395,288,317 |
| 親投資信託受益証券 | 37,934,614,402 | 42,597,105,237 |
| 未収入金 | 134,660,000 | 12,280,000 |
| 未収利息 | － | 724 |
| 流動資産計 | 38,434,352,493 | 43,004,674,278 |
| 資産の部合計 | 38,434,352,493 | 43,004,674,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,611,565 | 25,302,172 |
| 未払受託者報酬 | 8,124,481 | 8,924,972 |
| 未払委託者報酬 | 83,275,843 | 91,480,818 |
| 未払利息 | 187 | － |
| その他未払費用 | 858,164 | 849,906 |
| 流動負債計 | 124,870,240 | 126,557,868 |
| 負債の部合計 | 124,870,240 | 126,557,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,659,332,999 | 23,189,285,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,650,149,254 | 19,688,830,837 |
| （分配準備積立金） | 8,460,801,043 | 8,113,155,795 |
| 元本等合計 | 38,309,482,253 | 42,878,116,410 |
| 純資産の部合計 | 38,309,482,253 | 42,878,116,410 |
| 負債・純資産合計 | 38,434,352,493 | 43,004,674,278 |
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