DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 307,057,386 | 453,562,480 |
| 親投資信託受益証券 | 42,828,833,457 | 46,019,780,394 |
| 未収入金 | 257,490,000 | 141,430,247 |
| 未収利息 | 1,818 | 17,415 |
| 流動資産計 | 43,393,382,661 | 46,614,790,536 |
| 資産の部合計 | 43,393,382,661 | 46,614,790,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,323,963 | 44,993,429 |
| 未払受託者報酬 | 9,245,964 | 9,471,642 |
| 未払委託者報酬 | 94,771,091 | 97,003,929 |
| その他未払費用 | 853,918 | 854,548 |
| 流動負債計 | 136,194,936 | 152,323,548 |
| 負債の部合計 | 136,194,936 | 152,323,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,585,653,491 | 24,399,272,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,671,534,234 | 22,063,194,312 |
| （分配準備積立金） | 10,957,189,960 | 10,618,432,408 |
| 元本等合計 | 43,257,187,725 | 46,462,466,988 |
| 純資産の部合計 | 43,257,187,725 | 46,462,466,988 |
| 負債・純資産合計 | 43,393,382,661 | 46,614,790,536 |
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